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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 394.00 | 37 015.00 | 2 378.00 | 39 394.00 |
AH Fonds commercial | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 681.00 | 118 281.00 | 41 400.00 | 159 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 956.00 | 855 629.00 | 409 327.00 | 1 264 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 894.00 | 1 084 831.00 | 939 062.00 | 2 023 894.00 |
BT Marchandises | 332 284.00 | | 332 284.00 | 332 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 627.00 | 20 298.00 | 1 941 329.00 | 1 961 627.00 |
BZ Autres créances | 292 165.00 | | 292 165.00 | 292 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 065.00 | | 1 020 065.00 | 1 020 065.00 |
CF Disponibilités | 1 377 428.00 | | 1 377 428.00 | 1 377 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 244.00 | 20 298.00 | 5 036 946.00 | 5 057 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 139.00 | 1 105 130.00 | 5 976 008.00 | 7 081 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 3 739 140.00 | | | 3 739 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 325.00 | | | 3 901 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 721.00 | | | 53 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 619.00 | | | 1 428 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 628.00 | | | 458 628.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 683.00 | | | 2 074 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 008.00 | | | 5 976 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 288.00 | | | 1 975 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 688 936.00 | 88 012.00 | 13 776 948.00 | 13 688 936.00 |
FG Production vendue services | 2 789 450.00 | | 2 789 450.00 | 2 789 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 478 386.00 | 88 012.00 | 16 566 398.00 | 16 478 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 698 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 891 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 22 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 707 503.00 | | | 16 707 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 584 055.00 | | | 16 584 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 775.00 | | | 269 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 633.00 | | 51 774.00 | 1 981 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 2 023 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 517 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | 1 498 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 533.00 | | 2 867.00 | 518 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 150.00 | | 48 907.00 | 1 455 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 317.00 | 159 028.00 | 9 513.00 | 935 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 129.00 | 885.00 | 4 000.00 | 40 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 187.00 | 158 142.00 | 5 513.00 | 895 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 114.00 | 1 995.00 | 19 810.00 | 38 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 114.00 | 1 995.00 | 19 810.00 | 38 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 114.00 | 1 995.00 | 19 810.00 | 38 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 995.00 | 19 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 619.00 | 1 428 619.00 | | 1 428 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 009.00 | 198 009.00 | | 198 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 329.00 | 133 329.00 | | 133 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 627.00 | 1 961 627.00 | | 1 961 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 621.00 | 77 948.00 | 45 672.00 | 123 621.00 |
VI Groupe et associés | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
VP Divers | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 416.00 | 2 327 466.00 | 7 950.00 | 2 335 416.00 |
VW T.V.A. | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 683.00 | 1 975 288.00 | 99 394.00 | 2 074 683.00 |