| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
AH Fonds commercial | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 203.00 | 138 280.00 | 24 922.00 | 163 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 218.00 | 1 179 591.00 | 171 626.00 | 1 351 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 131.00 | 1 432 625.00 | 682 505.00 | 2 115 131.00 |
BT Marchandises | 317 205.00 | | 317 205.00 | 317 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 608.00 | 33 585.00 | 1 576 022.00 | 1 609 608.00 |
BZ Autres créances | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 676 367.00 | | 2 676 367.00 | 2 676 367.00 |
CF Disponibilités | 1 433 592.00 | | 1 433 592.00 | 1 433 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 272.00 | | 79 272.00 | 79 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 641.00 | 33 585.00 | 6 129 055.00 | 6 162 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 772.00 | 1 466 210.00 | 6 811 561.00 | 8 277 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 3 858 107.00 | | | 3 858 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 518.00 | | | 374 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 363.00 | | | 4 271 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 251.00 | | | 180 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 824.00 | | | 1 748 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 877.00 | | | 595 877.00 |
EA Autres dettes | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 198.00 | | | 2 540 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 561.00 | | | 6 811 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 946.00 | | | 2 359 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 187 360.00 | 96 535.00 | 14 283 895.00 | 14 187 360.00 |
FG Production vendue services | 2 521 686.00 | | 2 521 686.00 | 2 521 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 709 047.00 | 96 535.00 | 16 805 582.00 | 16 709 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 891 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 242 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 411.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 421 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 741.00 | | | 79 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 753.00 | | | 145 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 941 715.00 | | | 16 941 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 567 196.00 | | | 16 567 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 518.00 | | | 374 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 157.00 | | | 220 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 486.00 | | 47 444.00 | 2 117 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 2 115 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 1 588 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 853.00 | | | 518 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 683.00 | | 47 444.00 | 1 590 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 804.00 | 94 620.00 | 49 800.00 | 1 387 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 379.00 | 467.00 | | 40 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 424.00 | 94 153.00 | 49 800.00 | 1 347 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 805.00 | 6 411.00 | 6 632.00 | 33 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 805.00 | 6 411.00 | 6 632.00 | 33 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 805.00 | 6 411.00 | 6 632.00 | 33 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 6 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 824.00 | 1 748 824.00 | | 1 748 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 208.00 | 238 208.00 | | 238 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 113.00 | 155 113.00 | | 155 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 823.00 | 1 604 823.00 | | 1 604 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 180 251.00 | | 180 251.00 | 180 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 425.00 | 1 735 475.00 | 7 950.00 | 1 743 425.00 |
VW T.V.A. | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 198.00 | 2 359 946.00 | 180 251.00 | 2 540 198.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |