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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 636.00 | 38 635.00 | | 38 636.00 |
AH Fonds commercial | 972 301.00 | | 972 301.00 | 972 301.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 408.00 | 144 009.00 | 21 399.00 | 165 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 671.00 | 1 190 547.00 | 259 124.00 | 1 449 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 873.00 | 1 447 098.00 | 1 260 775.00 | 2 707 873.00 |
BT Marchandises | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 796.00 | 31 105.00 | 3 014 690.00 | 3 045 796.00 |
BZ Autres créances | 170 578.00 | | 170 578.00 | 170 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111 078.00 | | 1 111 078.00 | 1 111 078.00 |
CF Disponibilités | 2 297 866.00 | | 2 297 866.00 | 2 297 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 180.00 | 31 105.00 | 7 265 075.00 | 7 296 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 004 054.00 | 1 478 203.00 | 8 525 850.00 | 10 004 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 4 232 626.00 | | | 4 232 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 888.00 | | | 662 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 251.00 | | | 4 934 251.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 796.00 | | | 465 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 818.00 | | | 2 187 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 819.00 | | | 784 819.00 |
EA Autres dettes | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 476 599.00 | | | 3 476 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 525 850.00 | | | 8 525 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 208.00 | | | 3 060 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 740 443.00 | 108 751.00 | 24 849 194.00 | 24 740 443.00 |
FG Production vendue services | 2 913 769.00 | | 2 913 769.00 | 2 913 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 654 212.00 | 108 751.00 | 27 762 964.00 | 27 654 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 924 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 397 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 035 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 258.00 | | | 53 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 944 993.00 | | | 27 944 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 282 105.00 | | | 27 282 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 888.00 | | | 662 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 322.00 | | | 173 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 131.00 | | 656 092.00 | 2 115 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 349.00 | 2 707 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 211.00 | 1 010 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 138.00 | 1 688 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 853.00 | | 494 295.00 | 518 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 328.00 | | 161 797.00 | 1 588 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 625.00 | 77 493.00 | 63 020.00 | 1 432 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 847.00 | | 2 211.00 | 40 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 779.00 | 77 493.00 | 60 809.00 | 1 391 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 818.00 | 2 187 818.00 | | 2 187 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 820.00 | 784 820.00 | | 784 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 166.00 | 16 714.00 | 21 452.00 | 38 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 045 796.00 | 3 045 796.00 | | 3 045 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 287.00 | 70 349.00 | 285 694.00 | 465 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 578.00 | 170 578.00 | | 170 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 798.00 | 3 302 848.00 | 7 950.00 | 3 310 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 600.00 | 3 060 209.00 | 307 146.00 | 3 476 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |