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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 846.00 | 40 379.00 | 467.00 | 40 846.00 |
AH Fonds commercial | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 591.00 | 133 473.00 | 27 117.00 | 160 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 186.00 | 1 140 045.00 | 216 141.00 | 1 356 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 486.00 | 1 387 804.00 | 729 682.00 | 2 117 486.00 |
BT Marchandises | 272 824.00 | | 272 824.00 | 272 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 061.00 | 33 805.00 | 1 190 255.00 | 1 224 061.00 |
BZ Autres créances | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 836.00 | | 1 174 836.00 | 1 174 836.00 |
CF Disponibilités | 2 455 653.00 | | 2 455 653.00 | 2 455 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 627.00 | 33 805.00 | 5 228 821.00 | 5 262 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 114.00 | 1 421 610.00 | 5 958 504.00 | 7 380 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 3 860 488.00 | | | 3 860 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 844.00 | | | 4 096 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 970.00 | | | 1 177 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 446.00 | | | 439 446.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 659.00 | | | 1 861 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 504.00 | | | 5 958 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 673.00 | | | 1 631 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 562 122.00 | 74 691.00 | 13 636 813.00 | 13 562 122.00 |
FG Production vendue services | 2 511 610.00 | | 2 511 610.00 | 2 511 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 073 732.00 | 74 691.00 | 16 148 423.00 | 16 073 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 257 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 514 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 015 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 291 442.00 | | | 16 291 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093 823.00 | | | 16 093 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 283.00 | | | 259 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 610.00 | | 98 886.00 | 2 030 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 010.00 | 2 117 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | 1 590 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 853.00 | | | 518 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 807.00 | | 98 886.00 | 1 503 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 592.00 | 155 976.00 | 11 764.00 | 1 243 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 415.00 | 1 964.00 | | 38 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 176.00 | 154 012.00 | 11 764.00 | 1 205 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 647.00 | 26 157.00 | | 7 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 647.00 | 26 157.00 | | 7 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 647.00 | 26 157.00 | | 7 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 970.00 | 1 177 970.00 | | 1 177 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 779.00 | 196 779.00 | | 196 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 480.00 | 1 218 480.00 | | 1 218 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 229 986.00 | | 229 986.00 | 229 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 263.00 | 1 359 313.00 | 7 950.00 | 1 367 263.00 |
VW T.V.A. | 97 954.00 | 97 954.00 | | 97 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 659.00 | 1 631 673.00 | 229 986.00 | 1 861 659.00 |