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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 527.00 | 40 129.00 | 397.00 | 40 527.00 |
AH Fonds commercial | 478 006.00 | | 478 006.00 | 478 006.00 |
AP Constructions | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 643.00 | 108 188.00 | 40 454.00 | 148 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 600.00 | 713 092.00 | 519 508.00 | 1 232 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 633.00 | 935 317.00 | 1 046 316.00 | 1 981 633.00 |
BT Marchandises | 263 192.00 | | 263 192.00 | 263 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 404.00 | 38 114.00 | 1 818 290.00 | 1 856 404.00 |
BZ Autres créances | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 822.00 | | 1 015 822.00 | 1 015 822.00 |
CF Disponibilités | 1 469 959.00 | | 1 469 959.00 | 1 469 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 706.00 | 38 114.00 | 4 881 592.00 | 4 919 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 340.00 | 973 431.00 | 5 927 909.00 | 6 901 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DG Autres réserves | 3 530 608.00 | | | 3 530 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 531.00 | | | 208 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 877.00 | | | 3 777 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 527.00 | | | 201 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 669.00 | | | 1 443 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 777.00 | | | 467 777.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 031.00 | | | 2 150 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 909.00 | | | 5 927 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 641.00 | | | 2 018 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 903 114.00 | 99 716.00 | 11 002 830.00 | 10 903 114.00 |
FG Production vendue services | 2 846 223.00 | | 2 846 223.00 | 2 846 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 749 337.00 | 99 716.00 | 13 849 053.00 | 13 749 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 989 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 175 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 920.00 | | | 121 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 045 033.00 | | | 14 045 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 836 501.00 | | | 13 836 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 531.00 | | | 208 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304 402.00 | | | 304 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 511.00 | | 38 997.00 | 1 956 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 875.00 | 1 981 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 518 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | 1 455 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 177.00 | | 2 356.00 | 520 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 383.00 | | 36 641.00 | 1 428 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 049.00 | 149 588.00 | 13 320.00 | 799 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 773.00 | 3 356.00 | 4 000.00 | 40 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 275.00 | 146 232.00 | 9 320.00 | 758 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 541.00 | | 18 427.00 | 56 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 541.00 | | 18 427.00 | 56 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 541.00 | | 18 427.00 | 56 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 669.00 | 1 443 669.00 | | 1 443 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 025.00 | 191 025.00 | | 191 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 404.00 | | | 1 856 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 094.00 | 77 496.00 | 123 598.00 | 201 094.00 |
VI Groupe et associés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
VP Divers | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 235.00 | | | 71 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 683.00 | 2 170 733.00 | 7 950.00 | 2 178 683.00 |
VW T.V.A. | 117 987.00 | 117 987.00 | | 117 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 031.00 | 2 018 641.00 | 131 390.00 | 2 150 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41.00 | | | 41.00 |