| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 005.00 | 248 035.00 | 87 970.00 | 336 005.00 |
AH Fonds commercial | 539 353.00 | | 539 353.00 | 539 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 939.00 | 95 344.00 | 53 595.00 | 148 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 963.00 | 2 013 869.00 | 137 094.00 | 2 150 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 666.00 | 2 357 247.00 | 1 253 419.00 | 3 610 666.00 |
BT Marchandises | 619 807.00 | | 619 807.00 | 619 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 478.00 | 8 107.00 | 434 371.00 | 442 478.00 |
BZ Autres créances | 1 622 737.00 | | 1 622 737.00 | 1 622 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 700 343.00 | | 700 343.00 | 700 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 296.00 | | 259 296.00 | 259 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 531.00 | 8 107.00 | 3 654 424.00 | 3 662 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 198.00 | 2 365 354.00 | 4 907 843.00 | 7 273 198.00 |
CU Autres participations | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 734.00 | 1 179 856.00 | | 1 343 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 031.00 | 163 878.00 | | 163 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 764.00 | 1 453 734.00 | | 1 616 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 872.00 | 46 790.00 | | 53 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 872.00 | 46 790.00 | | 53 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 544.00 | 693 771.00 | | 1 282 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144.00 | 1 103 086.00 | | 1 111 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 229.00 | 418 741.00 | | 401 229.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 2 230.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 441 563.00 | 439 856.00 | | 441 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 207.00 | 2 745 813.00 | | 3 237 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 843.00 | 4 246 336.00 | | 4 907 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 491.00 | 2 317 269.00 | | 2 172 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 221 196.00 | | 9 221 196.00 | 9 221 196.00 |
FG Production vendue services | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 226 847.00 | | 9 226 847.00 | 9 226 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 340 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 929 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 133 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209.00 | 4 729.00 | | 10 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222.00 | 7 811.00 | | 12 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 431.00 | 12 539.00 | | 22 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 130.00 | 17 826.00 | | 12 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 758.00 | 5 396.00 | | 8 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 888.00 | 23 222.00 | | 20 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -10 683.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | 30 527.00 | | 30 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 662.00 | 9 225 568.00 | | 9 388 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 225 632.00 | 9 061 690.00 | | 9 225 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 031.00 | 163 878.00 | | 163 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 324.00 | | 118 442.00 | 3 501 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 435 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 100.00 | 3 610 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 2 299 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 118.00 | | 15 240.00 | 860 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 629.00 | | 60 622.00 | 2 239 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 577.00 | | 42 580.00 | 401 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 131.00 | 137 458.00 | 342.00 | 2 220 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 954.00 | 22 081.00 | | 225 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 177.00 | 115 377.00 | 342.00 | 1 994 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 790.00 | 7 594.00 | 512.00 | 46 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 6 025.00 | 5 718.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 100.00 | 6 025.00 | 67 017.00 | 69 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 890.00 | 13 619.00 | 67 529.00 | 115 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 619.00 | 67 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 144.00 | 1 111 144.00 | | 1 111 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 441 563.00 | 441 563.00 | | 441 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
UX Autres créances clients | 442 478.00 | | | 442 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 328 936.00 | | | 328 936.00 |
VC Groupe et associés | 938 788.00 | | | 938 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 544.00 | 213 828.00 | 802 216.00 | 1 278 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 467.00 | | | 263 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 490.00 | | | 258 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 296.00 | | | 259 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 890.00 | 2 496 890.00 | | 2 496 890.00 |
VW T.V.A. | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 207.00 | 2 172 491.00 | 802 216.00 | 3 237 207.00 |