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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 905.00 | 391 728.00 | 160 177.00 | 551 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 410.00 | 57 994.00 | 2 091 416.00 | 2 149 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 837.00 | 261 694.00 | 83 143.00 | 344 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392 979.00 | 3 270 502.00 | 1 122 476.00 | 4 392 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 931 801.00 | 3 981 919.00 | 3 949 882.00 | 7 931 801.00 |
BT Marchandises | 1 469 742.00 | | 1 469 742.00 | 1 469 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 351.00 | 8 107.00 | 970 244.00 | 978 351.00 |
BZ Autres créances | 2 076 063.00 | | 2 076 063.00 | 2 076 063.00 |
CF Disponibilités | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 280.00 | | 278 280.00 | 278 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 934.00 | 8 107.00 | 4 958 827.00 | 4 966 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 898 735.00 | 3 990 026.00 | 8 908 709.00 | 12 898 735.00 |
CU Autres participations | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 1 756 055.00 | 1 676 746.00 | | 1 756 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 879.00 | 279 302.00 | | 245 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 397.00 | 2 225 511.00 | | 2 271 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 626 496.00 | 130 917.00 | | 626 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 496.00 | 130 917.00 | | 626 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 793.00 | 3 318 811.00 | | 2 690 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 273.00 | 1 745 898.00 | | 2 011 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 433.00 | 745 603.00 | | 777 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 247.00 | 589 731.00 | | 491 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 817.00 | 6 400 043.00 | | 6 010 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 709.00 | 8 756 471.00 | | 8 908 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 833 291.00 | | 15 833 291.00 | 15 833 291.00 |
FG Production vendue services | 605 220.00 | | 605 220.00 | 605 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 438 511.00 | | 16 438 511.00 | 16 438 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 444 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 200 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 566 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 044 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 320.00 | -10 000.00 | | 46 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 320.00 | -10 000.00 | | 46 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 639.00 | 156 648.00 | | 56 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 777.00 | 101 787.00 | | 54 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 416.00 | 258 434.00 | | 111 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 096.00 | -268 434.00 | | -65 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 781.00 | 52 846.00 | | 95 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 534 207.00 | 15 333 005.00 | | 16 534 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 288 328.00 | 15 053 703.00 | | 16 288 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 879.00 | 279 302.00 | | 245 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 518.00 | 21 203.00 | | 55 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 853.00 | 8 567.00 | | 7 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 027.00 | | 223 094.00 | 7 755 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 320.00 | 7 931 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 320.00 | 4 737 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 315.00 | | 3 000.00 | 2 698 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 386.00 | | 218 750.00 | 4 565 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 326.00 | | 1 344.00 | 491 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 646.00 | 372 025.00 | 1 454.00 | 3 593 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 938.00 | 41 784.00 | | 407 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185 708.00 | 330 241.00 | 1 454.00 | 3 185 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 917.00 | 501 109.00 | 5 530.00 | 130 917.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 024.00 | 501 109.00 | 5 530.00 | 139 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 109.00 | 5 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 273.00 | 2 011 273.00 | | 2 011 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 295.00 | 324 295.00 | | 324 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 439.00 | 280 439.00 | | 280 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 247.00 | 491 247.00 | | 491 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
UX Autres créances clients | 978 351.00 | 978 351.00 | | 978 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 292 698.00 | 292 698.00 | | 292 698.00 |
VC Groupe et associés | 790 417.00 | 790 417.00 | | 790 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 344.00 | 733 664.00 | 1 742 410.00 | 2 538 344.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 814.00 | | | 736 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 816.00 | 955 816.00 | | 955 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 280.00 | 278 280.00 | | 278 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 336.00 | 3 332 695.00 | 229 641.00 | 3 562 336.00 |
VW T.V.A. | 123 859.00 | 123 859.00 | | 123 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 817.00 | 4 206 137.00 | 1 742 410.00 | 6 010 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |