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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 571.00 | 423 055.00 | 171 516.00 | 594 571.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 410.00 | 67 590.00 | 2 081 820.00 | 2 149 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 151.00 | 305 007.00 | 64 144.00 | 369 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 961 802.00 | 3 584 815.00 | 1 376 987.00 | 4 961 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 801.00 | | 250 801.00 | 250 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 600 636.00 | 4 380 466.00 | 4 220 170.00 | 8 600 636.00 |
BT Marchandises | 1 599 901.00 | | 1 599 901.00 | 1 599 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 562.00 | 8 107.00 | 1 122 455.00 | 1 130 562.00 |
BZ Autres créances | 2 302 863.00 | | 2 302 863.00 | 2 302 863.00 |
CF Disponibilités | 1 487 645.00 | | 1 487 645.00 | 1 487 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 574.00 | | 360 574.00 | 360 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881 544.00 | 8 107.00 | 6 873 437.00 | 6 881 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 482 181.00 | 4 388 573.00 | 11 093 608.00 | 15 482 181.00 |
CU Autres participations | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 1 805 934.00 | 1 756 055.00 | | 1 805 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 879.00 | 245 879.00 | | 222 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 276.00 | 2 271 397.00 | | 2 298 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 433.00 | 626 496.00 | | 668 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 433.00 | 626 496.00 | | 668 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 097.00 | 2 690 793.00 | | 3 701 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | 40 071.00 | | 48 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 867.00 | 2 011 273.00 | | 2 943 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 933.00 | 777 433.00 | | 925 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 532.00 | 491 247.00 | | 507 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 126 899.00 | 6 010 817.00 | | 8 126 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 093 608.00 | 8 908 709.00 | | 11 093 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 433 553.00 | | 15 433 553.00 | 15 433 553.00 |
FG Production vendue services | 491 870.00 | | 491 870.00 | 491 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 925 422.00 | | 15 925 422.00 | 15 925 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 092 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 297 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 772 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 46 320.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 377.00 | 56 639.00 | | 37 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 377.00 | 111 416.00 | | 37 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 565.00 | -65 096.00 | | -35 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 060.00 | 95 781.00 | | 88 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 149 106.00 | 16 534 207.00 | | 16 149 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 227.00 | 16 288 328.00 | | 15 926 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 879.00 | 245 879.00 | | 222 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 009.00 | 55 518.00 | | 60 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 874.00 | 7 853.00 | | 2 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 931 801.00 | | 668 835.00 | 7 931 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 371 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701 315.00 | | 42 666.00 | 2 701 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 737 816.00 | | 593 136.00 | 4 737 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 670.00 | | 33 033.00 | 492 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 217.00 | 398 547.00 | | 3 964 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 722.00 | 40 923.00 | | 449 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514 495.00 | 357 625.00 | | 3 514 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 836.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 496.00 | 57 318.00 | 15 381.00 | 626 496.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 603.00 | 71 154.00 | 15 381.00 | 634 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 318.00 | 15 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 867.00 | 2 943 867.00 | | 2 943 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 194.00 | 383 194.00 | | 383 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 008.00 | 354 008.00 | | 354 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 532.00 | 507 532.00 | | 507 532.00 |
UP Prêts | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 801.00 | | 250 801.00 | 250 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 562.00 | 1 130 562.00 | | 1 130 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 427 499.00 | 427 499.00 | | 427 499.00 |
VC Groupe et associés | 537 704.00 | 537 704.00 | | 537 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701 097.00 | 735 538.00 | 2 855 052.00 | 3 701 097.00 |
VI Groupe et associés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 816 328.00 | | | 1 816 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 647.00 | | | 653 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 288.00 | 1 236 288.00 | | 1 236 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 574.00 | 360 574.00 | | 360 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 056 672.00 | 3 793 998.00 | 262 674.00 | 4 056 672.00 |
VW T.V.A. | 182 419.00 | 182 419.00 | | 182 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 126 899.00 | 5 161 340.00 | 2 855 052.00 | 8 126 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |