| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 005.00 | 270 747.00 | 78 258.00 | 349 005.00 |
AH Fonds commercial | 539 353.00 | | 539 353.00 | 539 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 084.00 | 113 768.00 | 60 317.00 | 174 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 860.00 | 2 090 780.00 | 117 080.00 | 2 207 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 378.00 | | 172 378.00 | 172 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 709.00 | 2 475 295.00 | 1 230 415.00 | 3 705 709.00 |
BT Marchandises | 818 917.00 | | 818 917.00 | 818 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 910 846.00 | 8 107.00 | 902 739.00 | 910 846.00 |
BZ Autres créances | 1 955 132.00 | | 1 955 132.00 | 1 955 132.00 |
CF Disponibilités | 228 521.00 | | 228 521.00 | 228 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 094.00 | 8 107.00 | 4 094 987.00 | 4 103 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 803.00 | 2 483 402.00 | 5 325 401.00 | 7 808 803.00 |
CU Autres participations | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 765.00 | 1 343 734.00 | | 1 506 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 834.00 | 163 031.00 | | 286 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 598.00 | 1 616 764.00 | | 1 903 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 397.00 | 53 872.00 | | 47 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 397.00 | 53 872.00 | | 47 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 023.00 | 1 282 544.00 | | 1 088 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 540.00 | 1 111 144.00 | | 1 499 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 337.00 | 401 230.00 | | 320 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 507.00 | 441 563.00 | | 466 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 406.00 | 3 236 480.00 | | 3 374 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 401.00 | 4 907 116.00 | | 5 325 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 904 447.00 | | 9 904 447.00 | 9 904 447.00 |
FG Production vendue services | 319 369.00 | | 319 369.00 | 319 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 223 816.00 | | 10 223 816.00 | 10 223 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 255 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 823 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 588.00 | 12 130.00 | | 66 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 588.00 | 20 888.00 | | 66 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 588.00 | 1 543.00 | | -66 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 159.00 | 30 325.00 | | 95 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 136.00 | 9 388 662.00 | | 10 304 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 017 302.00 | 9 225 632.00 | | 10 017 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 834.00 | 163 031.00 | | 286 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 666.00 | | 95 043.00 | 3 610 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 358.00 | | 13 000.00 | 875 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 902.00 | | 82 043.00 | 2 299 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 407.00 | | | 435 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 247.00 | 118 047.00 | | 2 357 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 035.00 | 22 712.00 | | 248 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 213.00 | 95 335.00 | | 2 109 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 872.00 | 5 429.00 | 11 905.00 | 53 872.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 979.00 | 5 429.00 | 11 905.00 | 61 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 540.00 | 1 499 540.00 | | 1 499 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 271.00 | 174 271.00 | | 174 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 507.00 | 466 507.00 | | 466 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 378.00 | | | 172 378.00 |
UX Autres créances clients | 910 846.00 | | | 910 846.00 |
VB T. V. A. | 238 377.00 | | | 238 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 757.00 | | | 1 495 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 716.00 | 186 262.00 | 785 954.00 | 1 064 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 390.00 | | | 189 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 678.00 | | | 188 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 034.00 | 3 054 656.00 | 172 378.00 | 3 227 034.00 |
VW T.V.A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 406.00 | 2 495 952.00 | 785 954.00 | 3 374 406.00 |