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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457 505.00 | 326 628.00 | 130 877.00 | 457 505.00 |
AH Fonds commercial | 2 149 410.00 | 35 994.00 | 2 113 416.00 | 2 149 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 744.00 | 165 942.00 | 156 802.00 | 322 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770 797.00 | 2 716 592.00 | 1 054 205.00 | 3 770 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 164.00 | | 226 164.00 | 226 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 649.00 | 3 245 157.00 | 3 944 492.00 | 7 189 649.00 |
BT Marchandises | 1 206 423.00 | | 1 206 423.00 | 1 206 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 553.00 | 8 107.00 | 1 204 446.00 | 1 212 553.00 |
BZ Autres créances | 2 078 952.00 | | 2 078 952.00 | 2 078 952.00 |
CF Disponibilités | 186 871.00 | | 186 871.00 | 186 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 998 678.00 | 8 107.00 | 4 990 571.00 | 4 998 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 188 327.00 | 3 253 264.00 | 8 935 063.00 | 12 188 327.00 |
CU Autres participations | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 320.00 | 100 000.00 | | 108 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 311.00 | | | 150 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 599.00 | 1 506 765.00 | | 1 618 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 979.00 | 286 834.00 | | 258 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 209.00 | 1 903 598.00 | | 2 146 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 720.00 | 47 397.00 | | 123 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 720.00 | 47 397.00 | | 123 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 913.00 | 1 088 023.00 | | 3 410 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 834.00 | 1 499 540.00 | | 1 854 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 760.00 | 320 337.00 | | 802 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 629.00 | 466 507.00 | | 596 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 134.00 | 3 374 406.00 | | 6 665 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 063.00 | 5 325 401.00 | | 8 935 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 851 729.00 | | 13 851 729.00 | 13 851 729.00 |
FG Production vendue services | 334 111.00 | | 334 111.00 | 334 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 840.00 | | 14 185 840.00 | 14 185 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -22 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 991 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 647.00 | 66 588.00 | | 26 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 864.00 | | | 190 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 511.00 | 66 588.00 | | 217 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 489.00 | -66 588.00 | | 114 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 548.00 | 95 159.00 | | 45 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 832.00 | 10 304 136.00 | | 14 566 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 307 852.00 | 10 017 302.00 | | 14 307 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 979.00 | 286 834.00 | | 258 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 054.00 | 10 908.00 | | 26 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 709.00 | | 3 815 960.00 | 3 705 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 568.00 | 489 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 020.00 | 7 189 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 592.00 | 2 606 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 860.00 | 4 093 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 358.00 | | 1 764 149.00 | 888 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 945.00 | | 1 990 456.00 | 2 381 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 407.00 | | 61 355.00 | 435 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 295.00 | 885 747.00 | 133 587.00 | 2 475 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 747.00 | 107 836.00 | 15 960.00 | 270 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 548.00 | 777 911.00 | 117 627.00 | 2 204 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 397.00 | 76 323.00 | | 47 397.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 504.00 | 76 323.00 | | 55 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854 834.00 | 1 854 834.00 | | 1 854 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 274.00 | 227 274.00 | | 227 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 325.00 | 334 325.00 | | 334 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 629.00 | 596 629.00 | | 596 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 553.00 | | | 1 212 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 423 999.00 | | | 423 999.00 |
VC Groupe et associés | 646 940.00 | | | 646 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 715.00 | 709 978.00 | 2 157 999.00 | 3 190 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 934.00 | | | 824 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 340.00 | | | 205 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 901.00 | | | 786 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 068.00 | | | 314 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 748.00 | 3 605 584.00 | 226 164.00 | 3 831 748.00 |
VW T.V.A. | 220 112.00 | 220 112.00 | | 220 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 134.00 | 4 184 397.00 | 2 157 999.00 | 6 665 134.00 |