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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 471.00 | 456 736.00 | 143 736.00 | 600 471.00 |
AH Fonds commercial | 2 198 410.00 | 77 581.00 | 2 120 829.00 | 2 198 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 844.00 | 344 278.00 | 100 566.00 | 444 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796 567.00 | 4 018 946.00 | 1 777 621.00 | 5 796 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 774.00 | | 287 774.00 | 287 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 031.00 | 4 897 540.00 | 4 956 491.00 | 9 854 031.00 |
BT Marchandises | 1 868 515.00 | | 1 868 515.00 | 1 868 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 335.00 | | 1 174 335.00 | 1 174 335.00 |
BZ Autres créances | 2 693 896.00 | | 2 693 896.00 | 2 693 896.00 |
CF Disponibilités | 1 370 113.00 | | 1 370 113.00 | 1 370 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 890.00 | | 437 890.00 | 437 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 544 749.00 | | 7 544 749.00 | 7 544 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 398 780.00 | 4 897 540.00 | 12 501 240.00 | 17 398 780.00 |
CU Autres participations | 514 062.00 | | 514 062.00 | 514 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
DG Autres réserves | 1 848 813.00 | 1 805 934.00 | | 1 848 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 774.00 | 222 879.00 | | 524 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 050.00 | 2 298 276.00 | | 2 643 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 801 363.00 | 668 433.00 | | 1 801 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 801 363.00 | 668 433.00 | | 1 801 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 509.00 | 3 701 097.00 | | 3 519 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 094.00 | 2 943 867.00 | | 2 431 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 756.00 | 925 933.00 | | 1 103 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 997.00 | 507 532.00 | | 953 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 826.00 | 8 126 899.00 | | 8 056 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 501 240.00 | 11 093 608.00 | | 12 501 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 886 873.00 | | 20 886 873.00 | 20 886 873.00 |
FG Production vendue services | 379 434.00 | | 379 434.00 | 379 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 266 307.00 | | 21 266 307.00 | 21 266 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 319 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 555 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 795 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 710.00 | 1 812.00 | | 57 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 37 377.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 354.00 | -35 565.00 | | 56 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 925.00 | 88 060.00 | | 98 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 453 143.00 | 16 149 106.00 | | 21 453 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 928 367.00 | 15 926 227.00 | | 20 928 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 774.00 | 222 879.00 | | 524 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 000.00 | 2 874.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 165.00 | | 1 085 958.00 | 8 371 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 457 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 844 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743 981.00 | | 54 900.00 | 2 743 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 481.00 | | 743 022.00 | 5 101 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 703.00 | | 288 036.00 | 525 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356 416.00 | 542 946.00 | | 4 356 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 645.00 | 43 672.00 | | 490 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865 771.00 | 499 274.00 | | 3 865 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 433.00 | 1 135 346.00 | 2 416.00 | 668 433.00 |
6T Sur comptes clients | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 540.00 | 1 135 346.00 | 10 523.00 | 676 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 346.00 | 10 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 094.00 | 2 431 094.00 | | 2 431 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 014.00 | 405 014.00 | | 405 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 694.00 | 441 694.00 | | 441 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 997.00 | 953 997.00 | | 953 997.00 |
UP Prêts | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 774.00 | | 287 774.00 | 287 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 335.00 | 1 174 335.00 | | 1 174 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VB T. V. A. | 615 307.00 | 615 307.00 | | 615 307.00 |
VC Groupe et associés | 550 032.00 | 550 032.00 | | 550 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519 509.00 | 732 922.00 | 2 786 587.00 | 3 519 509.00 |
VI Groupe et associés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 170.00 | | | 660 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 758.00 | | | 841 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 027.00 | 1 423 027.00 | | 1 423 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 890.00 | 437 890.00 | | 437 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 768.00 | 4 306 121.00 | 299 647.00 | 4 605 768.00 |
VW T.V.A. | 238 685.00 | 238 685.00 | | 238 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 826.00 | 5 270 239.00 | 2 786 587.00 | 8 056 826.00 |