| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 027.00 | 36 270.00 | 8 757.00 | 45 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 824.00 | 69 828.00 | 40 996.00 | 110 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 583.00 | 110 761.00 | 51 822.00 | 162 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 501.00 | | 29 501.00 | 29 501.00 |
BP En cours de production de services | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 620.00 | | 371 620.00 | 371 620.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 163 508.00 | | 163 508.00 | 163 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 272.00 | | 598 272.00 | 598 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 855.00 | 110 761.00 | 650 094.00 | 760 855.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 686.00 | 84 202.00 | | 132 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 916.00 | 48 484.00 | | 57 916.00 |
DL TOTAL (I) | 300 602.00 | 242 686.00 | | 300 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 673.00 | 34 047.00 | | 41 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 134.00 | | 1 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 224.00 | 62 389.00 | | 150 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 444.00 | 97 367.00 | | 131 444.00 |
EA Autres dettes | 20 477.00 | 2 501.00 | | 20 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 612.00 | 8 823.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 491.00 | 206 023.00 | | 349 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 094.00 | 448 709.00 | | 650 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 871.00 | 179 521.00 | | 318 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 499.00 | | 1 150 499.00 | 1 150 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 499.00 | | 1 150 499.00 | 1 150 499.00 |
FM Production stockée | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 005.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 332.00 | 4 889.00 | | 16 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 385.00 | 14 789.00 | | 21 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 784.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 784.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 215.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 215.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 569.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | -6 501.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 934.00 | 820 962.00 | | 1 169 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 017.00 | 772 478.00 | | 1 112 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 916.00 | 48 484.00 | | 57 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 548.00 | | 25 137.00 | 157 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 102.00 | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 102.00 | 162 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 716.00 | | 25 135.00 | 130 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 169.00 | | 2.00 | 22 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 756.00 | 16 005.00 | | 94 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 951.00 | 169.00 | | 1 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 262.00 | 15 836.00 | | 90 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 371 620.00 | | | 371 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 613.00 | 10 992.00 | 30 621.00 | 41 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 189.00 | 396 589.00 | 1 600.00 | 398 189.00 |
VW T.V.A. | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 491.00 | 318 871.00 | 30 621.00 | 349 491.00 |