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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 3 397.00 | 3 863.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 661.00 | 19 975.00 | 2 686.00 | 22 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 081.00 | 92 527.00 | 163 554.00 | 256 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 972.00 | 116 269.00 | 171 703.00 | 287 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BP En cours de production de services | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 429.00 | 42 273.00 | 555 156.00 | 597 429.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 023.00 | 42 273.00 | 840 750.00 | 883 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 995.00 | 158 542.00 | 1 012 453.00 | 1 170 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 320 559.00 | 266 768.00 | | 320 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 440.00 | 53 791.00 | | 89 440.00 |
DL TOTAL (I) | 520 199.00 | 430 759.00 | | 520 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 492.00 | 148 252.00 | | 131 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 20.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 180 973.00 | | 120 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 663.00 | 183 458.00 | | 186 663.00 |
EA Autres dettes | 50 383.00 | 89 583.00 | | 50 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960.00 | 5 771.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 254.00 | 608 057.00 | | 492 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 453.00 | 1 038 816.00 | | 1 012 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 025.00 | 496 006.00 | | 387 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
FG Production vendue services | 1 712 811.00 | | 1 712 811.00 | 1 712 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 610.00 | | 1 717 610.00 | 1 717 610.00 |
FM Production stockée | | | 26 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 438.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 837.00 | 28 188.00 | | 23 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 152.00 | 21 840.00 | | 22 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 924.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 910.00 | 1 667.00 | | 13 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 640.00 | 2 591.00 | | 14 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 4 054.00 | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 520.00 | 4 054.00 | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | -1 463.00 | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | -9 247.00 | | 26 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 644.00 | 1 701 544.00 | | 1 783 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 204.00 | 1 647 753.00 | | 1 694 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 440.00 | 53 791.00 | | 89 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 263.00 | | 43 182.00 | 309 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 900.00 | 58 573.00 | 287 972.00 | 5 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 750.00 | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 54 280.00 | 278 741.00 | 5 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 739.00 | | 43 182.00 | 295 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 819.00 | 42 529.00 | 54 079.00 | 127 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | 1 750.00 | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 1 631.00 | 2 543.00 | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 390.00 | 40 898.00 | 49 786.00 | 121 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 836.00 | 21 438.00 | | 20 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 836.00 | 21 438.00 | | 20 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 836.00 | 21 438.00 | | 20 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 546 702.00 | 546 702.00 | | 546 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 320.00 | 26 091.00 | 72 586.00 | 131 320.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 697.00 | 604 097.00 | 1 600.00 | 605 697.00 |
VW T.V.A. | 113 843.00 | 113 843.00 | | 113 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 254.00 | 387 025.00 | 72 586.00 | 492 254.00 |