| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 4 309.00 | 5 494.00 | 9 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 090.00 | 43 100.00 | 4 990.00 | 48 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 489.00 | 78 290.00 | 167 199.00 | 245 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 183.00 | 127 819.00 | 180 364.00 | 308 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BP En cours de production de services | 50 332.00 | | 50 332.00 | 50 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 630.00 | 20 836.00 | 665 794.00 | 686 630.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 288.00 | 20 836.00 | 858 452.00 | 879 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 471.00 | 148 655.00 | 1 038 816.00 | 1 187 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 266 768.00 | 190 602.00 | | 266 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 791.00 | 76 366.00 | | 53 791.00 |
DL TOTAL (I) | 430 759.00 | 376 968.00 | | 430 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 252.00 | 64 103.00 | | 148 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 256.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 973.00 | 133 823.00 | | 180 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 458.00 | 185 659.00 | | 183 458.00 |
EA Autres dettes | 89 583.00 | 30 908.00 | | 89 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 771.00 | 12 436.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 057.00 | 427 185.00 | | 608 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 816.00 | 804 153.00 | | 1 038 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 006.00 | 381 088.00 | | 496 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
FG Production vendue services | 1 635 466.00 | | 1 635 466.00 | 1 635 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 124.00 | | 1 643 124.00 | 1 643 124.00 |
FM Production stockée | | | 9 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 836.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 188.00 | 22 750.00 | | 28 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 840.00 | 23 682.00 | | 21 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 2 255.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 767.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 7 021.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 2 010.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 2 479.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 4 543.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 247.00 | -4 016.00 | | -9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 544.00 | 1 456 651.00 | | 1 701 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 753.00 | 1 380 286.00 | | 1 647 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 791.00 | 76 366.00 | | 53 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 939.00 | | 136 308.00 | 189 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 277.00 | 15 787.00 | 308 183.00 | 2 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 15 788.00 | 294 659.00 | 2 277.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | 5 930.00 | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 346.00 | | 130 378.00 | 182 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 792.00 | 33 815.00 | 15 788.00 | 109 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 1 345.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 708.00 | 32 470.00 | 15 788.00 | 104 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 989.00 | 20 836.00 | 12 989.00 | 12 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 989.00 | 20 836.00 | 12 989.00 | 12 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 836.00 | 12 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 636 624.00 | 636 624.00 | | 636 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 055.00 | 28 004.00 | 71 266.00 | 140 055.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 033.00 | | | 97 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 687.00 | 726 087.00 | 1 600.00 | 727 687.00 |
VW T.V.A. | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 057.00 | 496 006.00 | 71 266.00 | 608 057.00 |