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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 7 036.00 | 698.00 | 7 734.00 |
AN Terrains | 1 565.00 | 432.00 | 1 133.00 | 1 565.00 |
AP Constructions | 4 966.00 | 74.00 | 4 892.00 | 4 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 161.00 | 22 462.00 | 11 700.00 | 34 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 147.00 | 200 391.00 | 158 756.00 | 359 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 544.00 | 230 765.00 | 178 779.00 | 409 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 736.00 | | 197 736.00 | 197 736.00 |
BP En cours de production de services | 70 773.00 | | 70 773.00 | 70 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 253.00 | 20 629.00 | 417 624.00 | 438 253.00 |
BZ Autres créances | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CF Disponibilités | 437 939.00 | | 437 939.00 | 437 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 486.00 | 20 629.00 | 1 190 857.00 | 1 211 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 030.00 | 251 394.00 | 1 369 636.00 | 1 621 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 872.00 | 1 236.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 623 100.00 | 509 559.00 | | 623 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 506.00 | 114 177.00 | | 7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 742 479.00 | 734 972.00 | | 742 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 749.00 | 129 801.00 | | 141 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 2 987.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 552.00 | 252 616.00 | | 312 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 480.00 | 236 260.00 | | 167 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 972.00 | | |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 5 780.00 | | 5 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 157.00 | 630 471.00 | | 627 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 636.00 | 1 365 443.00 | | 1 369 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 807.00 | 533 534.00 | | 523 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 172.00 | | 85 094.00 | 354 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 722.00 | 409 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 722.00 | 399 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | 474.00 | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 941.00 | | 84 620.00 | 344 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 525.00 | 52 365.00 | 16 125.00 | 194 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 1 244.00 | | 5 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 363.00 | 51 121.00 | 16 125.00 | 188 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 285.00 | | 13 655.00 | 34 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 285.00 | | 13 655.00 | 34 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 285.00 | | 13 655.00 | 34 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 552.00 | 312 552.00 | | 312 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 413 498.00 | 413 498.00 | | 413 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 204.00 | 37 854.00 | 91 626.00 | 141 204.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 638.00 | 505 038.00 | 1 600.00 | 506 638.00 |
VW T.V.A. | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 157.00 | 523 807.00 | 91 626.00 | 627 157.00 |