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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 5 792.00 | 1 468.00 | 7 260.00 |
AN Terrains | 1 565.00 | 275.00 | 1 290.00 | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 102.00 | 19 024.00 | 14 077.00 | 33 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 275.00 | 169 064.00 | 141 211.00 | 310 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 172.00 | 194 525.00 | 159 647.00 | 354 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BP En cours de production de services | 137 632.00 | | 137 632.00 | 137 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 591.00 | 34 285.00 | 768 306.00 | 802 591.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 220 615.00 | | 220 615.00 | 220 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 081.00 | 34 285.00 | 1 205 796.00 | 1 240 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 252.00 | 228 809.00 | 1 365 443.00 | 1 594 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 236.00 | 600.00 | | 1 236.00 |
DG Autres réserves | 509 559.00 | 409 599.00 | | 509 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 177.00 | 100 596.00 | | 114 177.00 |
DL TOTAL (I) | 734 972.00 | 620 795.00 | | 734 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 801.00 | 131 321.00 | | 129 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 2 084.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 616.00 | 182 459.00 | | 252 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 260.00 | 249 781.00 | | 236 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | | | 972.00 |
EA Autres dettes | 5 780.00 | 5 104.00 | | 5 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 054.00 | 27 467.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 471.00 | 598 216.00 | | 630 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 443.00 | 1 219 012.00 | | 1 365 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 534.00 | 495 905.00 | | 533 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 864.00 | | 51 508.00 | 306 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 354 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 344 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 633.00 | | 51 508.00 | 297 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 943.00 | 43 781.00 | 4 200.00 | 154 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370.00 | | | 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 187.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 968.00 | 42 594.00 | 4 200.00 | 149 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 991.00 | 100.00 | 9 807.00 | 43 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 991.00 | 100.00 | 9 807.00 | 43 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 991.00 | 100.00 | 9 807.00 | 43 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 9 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 616.00 | 252 616.00 | | 252 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 761 329.00 | 761 329.00 | | 761 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 109.00 | 32 173.00 | 76 606.00 | 129 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 135.00 | 846 535.00 | 1 600.00 | 848 135.00 |
VW T.V.A. | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 471.00 | 533 534.00 | 76 606.00 | 630 471.00 |