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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 2 964.00 | 909.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 875.00 | 39 472.00 | 7 402.00 | 46 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 195.00 | 65 236.00 | 67 959.00 | 133 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 939.00 | 109 792.00 | 80 147.00 | 189 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 911.00 | 12 989.00 | 7 922.00 | 20 911.00 |
BP En cours de production de services | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 654.00 | | 485 654.00 | 485 654.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 996.00 | 12 989.00 | 724 006.00 | 736 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 935.00 | 122 782.00 | 804 153.00 | 926 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 602.00 | 132 686.00 | | 190 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 366.00 | 57 916.00 | | 76 366.00 |
DL TOTAL (I) | 376 968.00 | 300 602.00 | | 376 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 103.00 | 41 673.00 | | 64 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 1 061.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 823.00 | 150 224.00 | | 133 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 659.00 | 131 444.00 | | 185 659.00 |
EA Autres dettes | 30 908.00 | 20 477.00 | | 30 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 436.00 | 4 612.00 | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 185.00 | 349 491.00 | | 427 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 153.00 | 650 094.00 | | 804 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 088.00 | 318 871.00 | | 381 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
FG Production vendue services | 1 388 035.00 | | 1 388 035.00 | 1 388 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 788.00 | | 1 392 788.00 | 1 392 788.00 |
FM Production stockée | | | 32 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 989.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 750.00 | 16 332.00 | | 22 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 682.00 | 21 385.00 | | 23 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 4.00 | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | 4.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 300.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 300.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | -296.00 | | 4 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 016.00 | -1 451.00 | | -4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 651.00 | 1 169 934.00 | | 1 456 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 286.00 | 1 112 017.00 | | 1 380 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 366.00 | 57 916.00 | | 76 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 583.00 | | 47 586.00 | 162 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 230.00 | 189 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 761.00 | 182 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543.00 | | 1 330.00 | 2 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 851.00 | | 46 256.00 | 155 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 761.00 | 18 792.00 | 19 761.00 | 110 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 421.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 098.00 | 18 371.00 | 19 761.00 | 106 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 823.00 | 133 823.00 | | 133 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 485 654.00 | | | 485 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 744.00 | 17 647.00 | 45 819.00 | 63 744.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 793.00 | 512 193.00 | 1 600.00 | 513 793.00 |
VW T.V.A. | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 185.00 | 381 088.00 | 45 819.00 | 427 185.00 |