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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 550.00 | 10.00 | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 849.00 | 859.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 680.00 | 92 203.00 | 1 477.00 | 93 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 709.00 | 101 102.00 | 1 056 607.00 | 1 157 709.00 |
BT Marchandises | 133 471.00 | | 133 471.00 | 133 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
BZ Autres créances | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 435.00 | | 114 435.00 | 114 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 892.00 | | 394 892.00 | 394 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 601.00 | 101 102.00 | 1 451 499.00 | 1 552 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 533.00 | 1 127 662.00 | | 1 256 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 422.00 | 128 871.00 | | 42 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 425.00 | 1 265 003.00 | | 1 307 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 111 200.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 81 341.00 | | 79 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 048.00 | 49 673.00 | | 62 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 074.00 | 242 215.00 | | 144 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 499.00 | 1 507 218.00 | | 1 451 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 074.00 | 242 215.00 | | 144 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 606 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 2 983.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 2 983.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 2 983.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 48 020.00 | | 4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 519.00 | 1 670 724.00 | | 1 627 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 097.00 | 1 541 853.00 | | 1 585 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 422.00 | 128 871.00 | | 42 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 720.00 | | 1 274.00 | 1 156 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 157 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 96 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 398.00 | | | 1 058 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 959.00 | | 1 274.00 | 95 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 907.00 | 2 195.00 | | 98 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 407.00 | 2 195.00 | | 92 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
UX Autres créances clients | 76 529.00 | | | 76 529.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 985.00 | 146 985.00 | | 146 985.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 074.00 | 144 074.00 | | 144 074.00 |