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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1 559.00 | 148.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 076.00 | 55 296.00 | 65 780.00 | 121 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 103.00 | 64 914.00 | 1 120 189.00 | 1 185 103.00 |
BT Marchandises | 137 574.00 | | 137 574.00 | 137 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BZ Autres créances | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CF Disponibilités | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 761.00 | | 304 761.00 | 304 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 865.00 | 64 914.00 | 1 424 950.00 | 1 489 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 205.00 | 150 232.00 | | 54 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 488.00 | 3 973.00 | | 58 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 693.00 | 1 254 205.00 | | 1 212 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 319.00 | 24 885.00 | | 64 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 815.00 | 90 804.00 | | 82 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 123.00 | 42 730.00 | | 65 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 257.00 | 158 419.00 | | 212 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 950.00 | 1 412 624.00 | | 1 424 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 227.00 | 158 419.00 | | 21 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 442 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | 2 407.00 | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | 2 407.00 | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 109.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 109.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | 2 299.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 174.00 | 410.00 | | 14 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 864.00 | 1 357 298.00 | | 1 481 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 377.00 | 1 353 324.00 | | 1 423 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 488.00 | 3 973.00 | | 58 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 785.00 | | 2 292.00 | 1 187 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 1 185 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 124 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 398.00 | | | 1 058 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 025.00 | | 2 292.00 | 127 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 405.00 | 8 483.00 | 4 974.00 | 61 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | 8 483.00 | 4 974.00 | 54 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UX Autres créances clients | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 257.00 | 212 257.00 | | 212 257.00 |