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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1 419.00 | 288.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 757.00 | 51 926.00 | 71 831.00 | 123 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 187 785.00 | 61 405.00 | 1 126 380.00 | 1 187 785.00 |
BT Marchandises | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 147 607.00 | | 147 607.00 | 147 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 244.00 | | 286 244.00 | 286 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 029.00 | 61 405.00 | 1 412 624.00 | 1 474 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 232.00 | 223 757.00 | | 150 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 973.00 | 26 475.00 | | 3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 205.00 | 1 350 232.00 | | 1 254 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 804.00 | 74 774.00 | | 90 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | 30 510.00 | | 42 730.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 419.00 | 107 485.00 | | 158 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 624.00 | 1 457 717.00 | | 1 412 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 419.00 | 107 485.00 | | 158 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 312 829.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 407.00 | 1 756.00 | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 1 756.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 192.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 192.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | 1 564.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 4 364.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 298.00 | 1 326 974.00 | | 1 357 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 324.00 | 1 300 499.00 | | 1 353 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 973.00 | 26 475.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 412.00 | | 128 841.00 | 1 128 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 467.00 | 1 187 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 467.00 | 127 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 398.00 | | | 1 058 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 651.00 | | 128 841.00 | 67 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
UX Autres créances clients | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VI Groupe et associés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VW T.V.A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 419.00 | 158 419.00 | | 158 419.00 |