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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1 190.00 | 518.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 288.00 | 93 391.00 | 3 898.00 | 97 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 317.00 | 102 641.00 | 1 058 676.00 | 1 161 317.00 |
BT Marchandises | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
BZ Autres créances | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CF Disponibilités | 228 448.00 | | 228 448.00 | 228 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 440.00 | | 441 440.00 | 441 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 757.00 | 102 641.00 | 1 500 116.00 | 1 602 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 955.00 | 1 256 533.00 | | 1 298 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 937.00 | 42 422.00 | | 54 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 362.00 | 1 307 425.00 | | 1 362 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 107.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 890.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 070.00 | 79 029.00 | | 74 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 613.00 | 62 048.00 | | 63 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 754.00 | 144 074.00 | | 137 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 116.00 | 1 451 499.00 | | 1 500 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 754.00 | 144 074.00 | | 137 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 403 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 92.00 | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 92.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 146.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 146.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | -1 055.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 4 992.00 | | 10 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 504.00 | 1 627 519.00 | | 1 436 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 568.00 | 1 585 097.00 | | 1 381 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 937.00 | 42 422.00 | | 54 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 709.00 | | 3 608.00 | 1 157 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 398.00 | | | 1 058 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 948.00 | | 3 608.00 | 96 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 102.00 | 1 539.00 | | 101 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 602.00 | 1 539.00 | | 94 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 070.00 | 74 070.00 | | 74 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
UX Autres créances clients | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 593.00 | 7 595.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 754.00 | 137 754.00 | | 137 754.00 |