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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1 279.00 | 428.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 024.00 | 52 357.00 | 4 666.00 | 57 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 128 412.00 | 61 696.00 | 1 066 716.00 | 1 128 412.00 |
BT Marchandises | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 603.00 | | 192 603.00 | 192 603.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 001.00 | | 391 001.00 | 391 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 413.00 | 61 696.00 | 1 457 717.00 | 1 519 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 770.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 757.00 | 387 368.00 | | 223 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 475.00 | 35 619.00 | | 26 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 232.00 | 1 423 757.00 | | 1 350 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 774.00 | 86 037.00 | | 74 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 510.00 | 28 736.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 485.00 | 118 313.00 | | 107 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 717.00 | 1 542 070.00 | | 1 457 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 485.00 | 118 313.00 | | 107 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 2 799.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 2 799.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 414.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 416.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 2 383.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 761.00 | | 4 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 974.00 | 1 418 174.00 | | 1 326 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 499.00 | 1 382 555.00 | | 1 300 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 475.00 | 35 619.00 | | 26 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 734.00 | | 8 779.00 | 1 123 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 1 128 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 102.00 | 67 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 898.00 | | | 1 058 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 974.00 | | 8 779.00 | 62 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |