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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 104.00 | 52 065.00 | 3 039.00 | 55 104.00 |
AH Fonds commercial | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 928 234.00 | 922 202.00 | 1 006 032.00 | 1 928 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 789.00 | 1 790 728.00 | 1 168 061.00 | 2 958 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 633.00 | 981 838.00 | 805 796.00 | 1 787 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 032.00 | 3 776 832.00 | 3 317 201.00 | 7 094 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 198.00 | | 1 633 198.00 | 1 633 198.00 |
BZ Autres créances | 167 268.00 | | 167 268.00 | 167 268.00 |
CF Disponibilités | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 726.00 | | 2 034 726.00 | 2 034 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 128 758.00 | 3 776 832.00 | 5 351 926.00 | 9 128 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 362.00 | 1 554 877.00 | | 1 582 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 541.00 | 677 485.00 | | 1 230 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 460.00 | 2 326 920.00 | | 2 907 460.00 |
DP Provisions pour risques | 142 839.00 | 37 000.00 | | 142 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 839.00 | 37 000.00 | | 142 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 158.00 | 330 361.00 | | 75 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 504.00 | 421 196.00 | | 229 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 752.00 | 851 665.00 | | 808 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 068.00 | 787 295.00 | | 1 046 068.00 |
EA Autres dettes | 72 276.00 | 279 875.00 | | 72 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 869.00 | 74 735.00 | | 69 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 627.00 | 2 745 127.00 | | 2 301 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 351 926.00 | 5 109 047.00 | | 5 351 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 520.00 | | | 2 288 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 051.00 | 304 419.00 | | 62 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 256 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 990 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 487.00 | 9 466.00 | | 20 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 039.00 | 115 969.00 | | 228 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 526.00 | 125 435.00 | | 256 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 993.00 | 47 868.00 | | 38 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 576.00 | 115 634.00 | | 274 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 839.00 | | | 113 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 408.00 | 163 501.00 | | 427 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 882.00 | -38 067.00 | | -170 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 627.00 | 306 812.00 | | 588 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 541.00 | 677 485.00 | | 1 230 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 066 589.00 | | | 6 066 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 094 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 674 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 704.00 | | | 326 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 845.00 | | | 5 630 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 300.00 | 1 404 424.00 | 155 893.00 | 2 528 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 594.00 | 10 471.00 | | 71 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 706.00 | 1 393 953.00 | 155 893.00 | 2 456 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 37 000.00 | 113 839.00 | 8 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 113 839.00 | 8 000.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 839.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 752.00 | 808 752.00 | | 808 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 780.00 | 301 780.00 | | 301 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 869.00 | 69 869.00 | | 69 869.00 |
UP Prêts | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
UX Autres créances clients | 167 268.00 | 167 268.00 | | 167 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 633 198.00 | 1 633 198.00 | | 1 633 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 051.00 | 62 051.00 | | 62 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 179.00 | 152 179.00 | | 152 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 432.00 | 1 952 645.00 | 85 788.00 | 2 038 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 627.00 | 2 288 520.00 | | 2 301 627.00 |