| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 302.00 | 68 668.00 | 2 634.00 | 71 302.00 |
AH Fonds commercial | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 376 514.00 | 1 287 240.00 | 1 089 274.00 | 2 376 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 784 500.00 | 3 464 735.00 | 1 319 765.00 | 4 784 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 748.00 | 1 452 094.00 | 1 020 654.00 | 2 472 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 104 345.00 | 6 302 737.00 | 3 801 608.00 | 10 104 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 044.00 | 19 492.00 | 1 349 551.00 | 1 369 044.00 |
BZ Autres créances | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
CF Disponibilités | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 319.00 | | 247 319.00 | 247 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 055.00 | 19 492.00 | 1 790 562.00 | 1 810 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 400.00 | 6 322 230.00 | 5 592 170.00 | 11 914 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 765.00 | 1 712 903.00 | | 2 274 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 041.00 | 561 862.00 | | 1 174 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 363.00 | 2 369 323.00 | | 3 543 363.00 |
DP Provisions pour risques | 24 682.00 | 52 000.00 | | 24 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 682.00 | 52 000.00 | | 24 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 557.00 | 978 750.00 | | 270 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 248.00 | 1 143 882.00 | | 576 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 706.00 | 1 009 238.00 | | 1 041 706.00 |
EA Autres dettes | 83 255.00 | 76 430.00 | | 83 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 359.00 | 53 111.00 | | 52 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 125.00 | 3 662 777.00 | | 2 024 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 170.00 | 6 084 100.00 | | 5 592 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 125.00 | 3 662 777.00 | | 2 024 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401 366.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 552 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 604 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 829 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 732 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 492.00 | |
GE Autres charges | | | 17 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 818 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 440.00 | 3 455.00 | | 36 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 485.00 | 239 583.00 | | 386 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 90 839.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 925.00 | 333 877.00 | | 469 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 572.00 | 211 288.00 | | 75 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 872.00 | 324 060.00 | | 470 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 126.00 | 535 348.00 | | 566 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 201.00 | -201 471.00 | | -96 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 650.00 | 265 230.00 | | 548 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 299 585.00 | 11 102 931.00 | | 11 299 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 125 544.00 | 10 541 069.00 | | 10 125 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 041.00 | 561 862.00 | | 1 174 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 265.00 | | 2 153 399.00 | 8 806 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 589.00 | 120 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 319.00 | 10 104 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835 730.00 | 9 633 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 727.00 | | 5 061.00 | 344 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 398 465.00 | | 2 071 027.00 | 8 398 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 074.00 | | 77 311.00 | 63 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 574.00 | 1 484 448.00 | 283 285.00 | 5 101 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 593.00 | 8 075.00 | | 90 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 010 980.00 | 1 476 373.00 | 283 285.00 | 5 010 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 19 682.00 | 47 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | 19 682.00 | 47 000.00 | 52 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 682.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 248.00 | 576 248.00 | | 576 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 811.00 | 353 811.00 | | 353 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
UP Prêts | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 044.00 | 1 369 044.00 | | 1 369 044.00 |
VP Divers | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 706.00 | 1 041 706.00 | | 1 041 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 319.00 | 247 319.00 | | 247 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 588.00 | 1 673 793.00 | 120 796.00 | 1 794 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 125.00 | 2 024 125.00 | | 2 024 125.00 |