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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 241.00 | 60 593.00 | 5 648.00 | 66 241.00 |
AH Fonds commercial | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 031 221.00 | 1 082 596.00 | 948 625.00 | 2 031 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 063 773.00 | 2 682 149.00 | 1 381 624.00 | 4 063 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 898.00 | 1 246 235.00 | 975 663.00 | 2 221 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
BF Prêts | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 265.00 | 5 101 574.00 | 3 704 692.00 | 8 806 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 319.00 | 14 000.00 | 1 552 319.00 | 1 566 319.00 |
BZ Autres créances | 534 285.00 | | 534 285.00 | 534 285.00 |
CF Disponibilités | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 563.00 | | 227 563.00 | 227 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 409.00 | 14 000.00 | 2 379 408.00 | 2 393 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 199 674.00 | 5 115 574.00 | 6 084 100.00 | 11 199 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 903.00 | 1 582 362.00 | | 1 712 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 862.00 | 1 230 541.00 | | 561 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 323.00 | 2 907 460.00 | | 2 369 323.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 142 839.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 142 839.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 366.00 | 75 158.00 | | 401 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 750.00 | 229 504.00 | | 978 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 882.00 | 808 752.00 | | 1 143 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 238.00 | 1 046 068.00 | | 1 009 238.00 |
EA Autres dettes | 76 430.00 | 72 276.00 | | 76 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 111.00 | 69 869.00 | | 53 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 777.00 | 2 301 627.00 | | 3 662 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 100.00 | 5 351 926.00 | | 6 084 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 777.00 | 2 288 520.00 | | 3 662 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 366.00 | 62 051.00 | | 401 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 583 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 656 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 769 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | 20 487.00 | | 3 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 583.00 | 228 039.00 | | 239 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 839.00 | 8 000.00 | | 90 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 877.00 | 256 526.00 | | 333 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 288.00 | 38 993.00 | | 211 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 060.00 | 274 576.00 | | 324 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 348.00 | 427 408.00 | | 535 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 471.00 | -170 882.00 | | -201 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 230.00 | 588 627.00 | | 265 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 102 931.00 | 10 846 233.00 | | 11 102 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 541 069.00 | 9 615 692.00 | | 10 541 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 862.00 | 1 230 541.00 | | 561 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 032.00 | | | 7 094 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 806 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 398 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 674 656.00 | | | 6 674 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 832.00 | 1 566 747.00 | 242 005.00 | 3 776 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 065.00 | 8 529.00 | | 82 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694 767.00 | 1 558 218.00 | 242 005.00 | 3 694 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 839.00 | | 90 839.00 | 142 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 839.00 | | 90 839.00 | 142 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 882.00 | 1 143 882.00 | | 1 143 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 180.00 | 1 055 180.00 | | 1 055 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
UP Prêts | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 319.00 | | | 1 566 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 366.00 | 401 366.00 | | 401 366.00 |
VP Divers | 534 285.00 | | | 534 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009 238.00 | 1 009 238.00 | | 1 009 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 241.00 | 2 328 168.00 | 63 074.00 | 2 391 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 777.00 | 3 662 777.00 | | 3 662 777.00 |