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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 101.00 | 71 561.00 | 540.00 | 72 101.00 |
AH Fonds commercial | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 581 726.00 | 1 483 517.00 | 1 098 209.00 | 2 581 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838 218.00 | 4 300 184.00 | 1 538 034.00 | 5 838 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 001.00 | 1 727 355.00 | 1 187 647.00 | 2 915 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BF Prêts | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 858 592.00 | 7 612 617.00 | 4 245 974.00 | 11 858 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 238.00 | 43 811.00 | 1 531 427.00 | 1 575 238.00 |
BZ Autres créances | 419 792.00 | | 419 792.00 | 419 792.00 |
CF Disponibilités | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 830.00 | | 233 830.00 | 233 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 828.00 | 43 811.00 | 2 224 017.00 | 2 267 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 420.00 | 7 656 429.00 | 6 469 992.00 | 14 126 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 2 796 330.00 | 2 274 765.00 | | 2 796 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 796.00 | 1 174 041.00 | | 1 047 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 684.00 | 3 543 363.00 | | 3 938 684.00 |
DP Provisions pour risques | 45 884.00 | 24 682.00 | | 45 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 884.00 | 24 682.00 | | 45 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 110.00 | 270 557.00 | | 429 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 545.00 | 576 248.00 | | 1 003 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 123.00 | 1 041 706.00 | | 939 123.00 |
EA Autres dettes | 29 744.00 | 83 255.00 | | 29 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 542.00 | 52 359.00 | | 55 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 424.00 | 2 024 125.00 | | 2 485 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 992.00 | 5 592 170.00 | | 6 469 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 303.00 | 2 024 125.00 | | 2 461 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 998 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 059 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 183 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 391.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 636.00 | 36 440.00 | | 5 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 828.00 | 386 485.00 | | 378 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 682.00 | 47 000.00 | | 21 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 146.00 | 469 925.00 | | 406 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 361.00 | 75 572.00 | | 67 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 104.00 | 470 872.00 | | 406 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 884.00 | 19 682.00 | | 42 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 349.00 | 566 126.00 | | 516 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 203.00 | -96 201.00 | | -110 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 678.00 | 548 650.00 | | 496 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 589 254.00 | 11 299 585.00 | | 12 589 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 541 458.00 | 10 125 544.00 | | 11 541 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 796.00 | 1 174 041.00 | | 1 047 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 104 345.00 | | 2 582 267.00 | 10 104 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 701.00 | 143 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 021.00 | 11 858 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 320.00 | 11 364 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 788.00 | | 799.00 | 349 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633 762.00 | | 2 531 548.00 | 9 633 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 796.00 | | 49 920.00 | 120 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 302 737.00 | 1 704 096.00 | 394 216.00 | 6 302 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 668.00 | 2 893.00 | | 98 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204 069.00 | 1 701 203.00 | 394 216.00 | 6 204 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 682.00 | 42 884.00 | 21 682.00 | 24 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 682.00 | 42 884.00 | 21 682.00 | 24 682.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 884.00 | 21 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 545.00 | 1 003 545.00 | | 1 003 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 123.00 | 939 123.00 | | 939 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
UP Prêts | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 238.00 | 1 575 238.00 | | 1 575 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
VI Groupe et associés | 429 110.00 | 429 110.00 | | 429 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 792.00 | 419 792.00 | | 419 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 874.00 | 2 228 860.00 | 143 014.00 | 2 371 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 424.00 | 2 461 303.00 | | 2 485 424.00 |