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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 101.00 | 72 094.00 | 7.00 | 72 101.00 |
AH Fonds commercial | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 770 557.00 | 1 573 867.00 | 1 196 690.00 | 2 770 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565 447.00 | 5 340 240.00 | 1 225 207.00 | 6 565 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056 906.00 | 2 362 914.00 | 1 693 992.00 | 4 056 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
BF Prêts | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950 097.00 | 9 379 115.00 | 4 570 982.00 | 13 950 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 470.00 | 51 586.00 | 3 041 884.00 | 3 093 470.00 |
BZ Autres créances | 327 635.00 | | 327 635.00 | 327 635.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 695.00 | | 146 695.00 | 146 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 758.00 | 51 586.00 | 3 574 172.00 | 3 625 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 575 855.00 | 9 430 701.00 | 8 145 154.00 | 17 575 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 2 894 422.00 | 2 840 697.00 | | 2 894 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 870.00 | 1 353 734.00 | | 928 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 850.00 | 4 288 989.00 | | 3 917 850.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 501.00 | 6 232.00 | | 33 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 472.00 | 684 284.00 | | 1 705 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 750.00 | 824 808.00 | | 1 358 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 124.00 | 1 053 434.00 | | 974 124.00 |
EA Autres dettes | 88 124.00 | 192 862.00 | | 88 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 834.00 | 73 923.00 | | 57 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 804.00 | 2 835 544.00 | | 4 217 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 154.00 | 7 134 033.00 | | 8 145 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 804.00 | 2 829 311.00 | | 4 217 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 262 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 372 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 624 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 925.00 | 9 687.00 | | 21 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163 746.00 | 1 104 698.00 | | 1 163 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 671.00 | 1 150 769.00 | | 1 185 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 913.00 | 85 103.00 | | 68 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 780.00 | 1 025 150.00 | | 641 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 693.00 | 1 110 253.00 | | 710 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 978.00 | 40 516.00 | | 474 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 116.00 | 559 239.00 | | 372 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 650 689.00 | 13 131 920.00 | | 11 650 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 721 818.00 | 11 778 186.00 | | 10 721 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 871.00 | 1 353 734.00 | | 928 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 844 363.00 | | 2 776 867.00 | 12 844 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 840.00 | 122 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671 133.00 | 13 950 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649 293.00 | 13 477 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 587.00 | | | 350 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 352 692.00 | | 2 773 717.00 | 12 352 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 084.00 | | 3 150.00 | 141 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 629.00 | 1 907 999.00 | 1 007 513.00 | 8 478 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 828.00 | 266.00 | | 101 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376 801.00 | 1 907 733.00 | 1 007 513.00 | 8 376 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 750.00 | 1 358 750.00 | | 1 358 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 124.00 | 974 124.00 | | 974 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
UP Prêts | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 470.00 | 3 093 470.00 | | 3 093 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 472.00 | 1 705 472.00 | | 1 705 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 635.00 | 327 635.00 | | 327 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 195.00 | 3 567 800.00 | 122 395.00 | 3 690 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 804.00 | 4 217 804.00 | | 4 217 804.00 |