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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 101.00 | 71 828.00 | 274.00 | 72 101.00 |
AH Fonds commercial | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 285 923.00 | 1 388 487.00 | 897 437.00 | 2 285 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505 014.00 | 5 061 615.00 | 1 443 399.00 | 6 505 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 949.00 | 1 926 699.00 | 1 566 250.00 | 3 492 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BF Prêts | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 844 363.00 | 8 478 629.00 | 4 365 734.00 | 12 844 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 587.00 | 58 245.00 | 2 349 342.00 | 2 407 587.00 |
BZ Autres créances | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
CF Disponibilités | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 543.00 | 58 245.00 | 2 768 298.00 | 2 826 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 906.00 | 8 536 874.00 | 7 134 032.00 | 15 670 906.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DH Report à nouveau | 2 840 697.00 | 2 796 330.00 | | 2 840 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 734.00 | 1 047 796.00 | | 1 353 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 288 989.00 | 3 938 684.00 | | 4 288 989.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 45 884.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 45 884.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 232.00 | 28 360.00 | | 6 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 284.00 | 429 110.00 | | 684 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 808.00 | 1 003 545.00 | | 824 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 434.00 | 939 123.00 | | 1 053 434.00 |
EA Autres dettes | 192 862.00 | 29 744.00 | | 192 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 923.00 | 55 542.00 | | 73 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 544.00 | 2 485 424.00 | | 2 835 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 032.00 | 6 469 992.00 | | 7 134 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 311.00 | 2 461 303.00 | | 2 829 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 239.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 847 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 913 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 981 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 100 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 457.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 687.00 | 5 636.00 | | 9 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 698.00 | 378 828.00 | | 1 104 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 384.00 | 21 682.00 | | 36 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 769.00 | 406 146.00 | | 1 150 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 103.00 | 67 361.00 | | 85 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 150.00 | 406 104.00 | | 1 025 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 253.00 | 516 349.00 | | 1 110 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 516.00 | -110 203.00 | | 40 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 239.00 | 496 678.00 | | 559 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131 920.00 | 12 589 254.00 | | 13 131 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 186.00 | 11 541 458.00 | | 11 778 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 734.00 | 1 047 796.00 | | 1 353 734.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 858 592.00 | | 2 998 238.00 | 11 858 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 930.00 | 141 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 012 467.00 | 12 844 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982 537.00 | 12 352 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 587.00 | | | 350 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 364 991.00 | | 2 970 238.00 | 11 364 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 014.00 | | 28 000.00 | 143 014.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612 617.00 | 1 823 399.00 | 957 387.00 | 7 612 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 561.00 | 266.00 | | 101 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511 056.00 | 1 823 132.00 | 957 387.00 | 7 511 056.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 884.00 | | 36 384.00 | 45 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 884.00 | | 36 384.00 | 45 884.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 808.00 | 824 808.00 | | 824 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 434.00 | 1 053 434.00 | | 1 053 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 863.00 | 192 863.00 | | 192 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
UP Prêts | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 587.00 | 2 407 587.00 | | 2 407 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VI Groupe et associés | 684 284.00 | 684 284.00 | | 684 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 106.00 | 203 106.00 | | 203 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 056.00 | 2 721 972.00 | 141 084.00 | 2 863 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 544.00 | 2 829 311.00 | | 2 835 544.00 |