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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 900.00 | 69 065.00 | 10 836.00 | 79 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 818.00 | 159 770.00 | 30 048.00 | 189 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 961.00 | 228 834.00 | 62 127.00 | 290 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 210.00 | 35 718.00 | 346 492.00 | 382 210.00 |
BZ Autres créances | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 033.00 | | 34 033.00 | 34 033.00 |
CF Disponibilités | 225 118.00 | | 225 118.00 | 225 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 332.00 | 35 718.00 | 714 615.00 | 750 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 293.00 | 264 552.00 | 776 741.00 | 1 041 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 697.00 | 341 587.00 | | 218 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 602.00 | -82 890.00 | | 14 602.00 |
DL TOTAL (I) | 458 299.00 | 478 697.00 | | 458 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 868.00 | 26 492.00 | | 47 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 9 784.00 | | 3 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 600.00 | 159 623.00 | | 149 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 899.00 | 133 317.00 | | 108 899.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | 8 807.00 | | 9 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 443.00 | 342 858.00 | | 318 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 741.00 | 821 554.00 | | 776 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 851.00 | 329 068.00 | | 292 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 935.00 | | 1 026.00 | 289 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 719.00 | | 999.00 | 268 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 216.00 | | 27.00 | 21 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 667.00 | 19 167.00 | | 209 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 667.00 | 19 167.00 | | 209 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 873.00 | 19 844.00 | | 15 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 873.00 | 19 844.00 | | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 19 844.00 | | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 600.00 | 149 600.00 | | 149 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
UX Autres créances clients | 343 381.00 | | | 343 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 834.00 | 22 243.00 | 25 591.00 | 47 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 762.00 | 448 519.00 | 21 243.00 | 469 762.00 |
VW T.V.A. | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 443.00 | 292 851.00 | 25 591.00 | 318 443.00 |