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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 427.00 | 77 213.00 | 26 214.00 | 103 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 795.00 | 228 333.00 | 84 462.00 | 312 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 076.00 | 305 545.00 | 153 530.00 | 459 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
BN En cours de production de biens | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 070.00 | 6 319.00 | 485 751.00 | 492 070.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 098.00 | | 350 098.00 | 350 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 303.00 | 6 319.00 | 964 984.00 | 971 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 379.00 | 311 865.00 | 1 118 514.00 | 1 430 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 607.00 | 317 722.00 | | 329 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 569.00 | 31 886.00 | | -110 569.00 |
DL TOTAL (I) | 444 039.00 | 574 607.00 | | 444 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 513.00 | 94 427.00 | | 205 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 5 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 757.00 | 196 765.00 | | 295 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 696.00 | 179 086.00 | | 168 696.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 2 234.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 475.00 | 477 702.00 | | 674 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 514.00 | 1 052 309.00 | | 1 118 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 839.00 | 422 202.00 | | 647 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 579.00 | | 19 142.00 | 447 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 31 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 645.00 | 459 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | 427 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 050.00 | | 19 117.00 | 416 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 529.00 | | 26.00 | 31 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 099.00 | 51 046.00 | 7 599.00 | 262 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 099.00 | 51 046.00 | 7 599.00 | 262 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 177.00 | | 3 858.00 | 10 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 368.00 | | 4 048.00 | 10 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 368.00 | | 4 048.00 | 10 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 858.00 | |
UG ‐ Financières | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 757.00 | 295 757.00 | | 295 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 509.00 | -1.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
UX Autres créances clients | 481 706.00 | 481 706.00 | | 481 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 500.00 | 28 864.00 | 26 636.00 | 55 500.00 |
VI Groupe et associés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 018.00 | 514 145.00 | 41 873.00 | 556 018.00 |
VW T.V.A. | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 475.00 | 647 839.00 | 26 636.00 | 674 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |