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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 178.00 | 60 245.00 | 19 933.00 | 80 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 699.00 | 821 007.00 | 432 692.00 | 1 253 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 329.00 | 135 546.00 | 84 783.00 | 220 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 551.00 | 1 016 798.00 | 537 753.00 | 1 554 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 632.00 | | 114 632.00 | 114 632.00 |
CF Disponibilités | 342 043.00 | | 342 043.00 | 342 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 568.00 | | 1 208 568.00 | 1 208 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 118.00 | 1 016 798.00 | 1 746 320.00 | 2 763 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 558 208.00 | 476 260.00 | | 558 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 437.00 | 231 947.00 | | 240 437.00 |
DK Provisions réglementées | 80 977.00 | 103 960.00 | | 80 977.00 |
DL TOTAL (I) | 912 622.00 | 845 168.00 | | 912 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 186.00 | 681 702.00 | | 624 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 780.00 | 109 634.00 | | 124 780.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 698.00 | 904 999.00 | | 833 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 320.00 | 1 750 167.00 | | 1 746 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 977.00 | | 110 650.00 | 1 447 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 077.00 | 1 554 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 1 474 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 814.00 | | 3 364.00 | 76 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 818.00 | | 107 286.00 | 1 370 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 381.00 | 233 275.00 | 1 858.00 | 785 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 205.00 | 18 040.00 | | 42 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 176.00 | 215 235.00 | 1 858.00 | 743 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 186.00 | 160 843.00 | 463 343.00 | 624 186.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 448.00 | 491 448.00 | | 491 448.00 |
VW T.V.A. | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 698.00 | 370 356.00 | 463 343.00 | 833 698.00 |