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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 470.00 | 104 798.00 | 8 672.00 | 113 470.00 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 237.00 | 1 286 407.00 | 147 830.00 | 1 434 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 647.00 | 269 197.00 | 55 450.00 | 324 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 487.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 711.00 | 1 660 402.00 | 847 309.00 | 2 507 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 497.00 | | 203 497.00 | 203 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 908.00 | | 231 908.00 | 231 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 150.00 | 2 403.00 | 658 747.00 | 661 150.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 543 978.00 | | 543 978.00 | 543 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 452.00 | 2 403.00 | 1 739 049.00 | 1 741 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 163.00 | 1 662 805.00 | 2 586 358.00 | 4 249 163.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
DG Autres réserves | 1 303 418.00 | 1 200 234.00 | | 1 303 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 121.00 | 213 184.00 | | 287 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 506.00 | 1 502 385.00 | | 1 679 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 134.00 | 1 116 094.00 | | 566 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 667.00 | 22 667.00 | | 14 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 354.00 | 353.00 | | 50 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 093.00 | 103 518.00 | | 127 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 571.00 | 124 585.00 | | 148 571.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 72.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 852.00 | 1 367 288.00 | | 906 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 358.00 | 2 869 674.00 | | 2 586 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 480.00 | 786 638.00 | | 441 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 094.00 | | 21 356.00 | 2 491 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739.00 | 2 507 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 740 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 1 758 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 098.00 | | 1 771.00 | 740 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 164.00 | | 18 060.00 | 1 744 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 1 525.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 777.00 | 147 364.00 | 4 739.00 | 1 517 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 228.00 | 4 969.00 | 1 399.00 | 101 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 549.00 | 142 395.00 | 3 340.00 | 1 416 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 667.00 | 8 000.00 | 6 667.00 | 14 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 64 871.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 638 265.00 | 638 265.00 | | 638 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 134.00 | 157 428.00 | 408 706.00 | 566 134.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 754.00 | | | 557 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 134.00 | 721 647.00 | 64 871.00 | 728 134.00 |
VW T.V.A. | 27 041.00 | 27 042.00 | | 27 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 852.00 | 441 480.00 | 415 373.00 | 856 852.00 |