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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 248.00 | 75 478.00 | 14 770.00 | 90 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 597.00 | 769 489.00 | 402 109.00 | 1 171 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 162.00 | 162 424.00 | 92 738.00 | 255 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 352.00 | 1 007 390.00 | 509 962.00 | 1 517 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 980.00 | | 166 980.00 | 166 980.00 |
BN En cours de production de biens | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 519.00 | 328.00 | 679 191.00 | 679 519.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 484.00 | | 301 484.00 | 301 484.00 |
CF Disponibilités | 217 507.00 | | 217 507.00 | 217 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 252.00 | 328.00 | 1 417 924.00 | 1 418 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 605.00 | 1 007 718.00 | 1 927 886.00 | 2 935 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 648 645.00 | 558 208.00 | | 648 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 838.00 | 240 437.00 | | 326 838.00 |
DK Provisions réglementées | 51 185.00 | 80 977.00 | | 51 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 667.00 | 912 622.00 | | 1 059 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 396.00 | 624 186.00 | | 595 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 119.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 275.00 | 84 569.00 | | 115 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 365.00 | 124 780.00 | | 157 365.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 44.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 219.00 | 833 698.00 | | 868 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 886.00 | 1 746 320.00 | | 1 927 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 309.00 | 370 356.00 | | 450 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 551.00 | | 233 434.00 | 1 554 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 633.00 | 1 517 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 633.00 | 1 426 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 178.00 | | 10 070.00 | 80 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 028.00 | | 223 364.00 | 1 474 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 798.00 | 243 337.00 | 252 744.00 | 1 016 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 245.00 | 15 233.00 | | 60 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 553.00 | 228 103.00 | 252 744.00 | 956 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 276.00 | 115 276.00 | | 115 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 679 124.00 | | | 679 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 396.00 | 177 485.00 | 390 275.00 | 595 396.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 788.00 | | | 167 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 652.00 | 720 652.00 | | 720 652.00 |
VW T.V.A. | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 219.00 | 450 309.00 | 390 275.00 | 868 219.00 |