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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 098.00 | 101 228.00 | 11 870.00 | 113 098.00 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 517.00 | 1 182 068.00 | 237 449.00 | 1 419 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 647.00 | 234 481.00 | 90 166.00 | 324 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 094.00 | 1 517 777.00 | 973 317.00 | 2 491 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 101.00 | | 146 101.00 | 146 101.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 019.00 | | 469 019.00 | 469 019.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CF Disponibilités | 1 159 110.00 | | 1 159 110.00 | 1 159 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 357.00 | | 1 896 357.00 | 1 896 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 451.00 | 1 517 777.00 | 2 869 674.00 | 4 387 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | 3 000.00 | | 3 158.00 |
DG Autres réserves | 1 200 234.00 | 914 675.00 | | 1 200 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 184.00 | 375 717.00 | | 213 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 385.00 | 1 379 201.00 | | 1 502 385.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 094.00 | 759 995.00 | | 1 116 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 667.00 | 30 667.00 | | 22 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | 15 968.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 518.00 | 79 805.00 | | 103 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 585.00 | 224 392.00 | | 124 585.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 288.00 | 1 110 899.00 | | 1 367 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 674.00 | 2 490 100.00 | | 2 869 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 638.00 | 577 780.00 | | 786 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 829.00 | | 226 714.00 | 2 285 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 2 491 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 1 744 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 748.00 | | 9 350.00 | 730 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 249.00 | | 217 364.00 | 1 548 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 278.00 | 159 213.00 | 17 714.00 | 1 376 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 029.00 | 8 199.00 | | 93 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 249.00 | 151 014.00 | 17 715.00 | 1 283 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 667.00 | 8 000.00 | 14 667.00 | 22 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 469 019.00 | 469 019.00 | | 469 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 094.00 | 250 110.00 | 565 984.00 | 816 094.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 068.00 | | | 152 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 333.00 | 510 846.00 | 6 487.00 | 517 333.00 |
VW T.V.A. | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 288.00 | 786 638.00 | 580 650.00 | 1 367 288.00 |