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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 748.00 | 84 355.00 | 19 393.00 | 103 748.00 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 860.00 | 983 964.00 | 241 897.00 | 1 225 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 192.00 | 177 487.00 | 109 705.00 | 287 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 633.00 | 1 245 806.00 | 1 004 826.00 | 2 250 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
BN En cours de production de biens | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 217.00 | | 454 217.00 | 454 217.00 |
BZ Autres créances | 149 015.00 | 328.00 | 148 687.00 | 149 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 394.00 | | 181 394.00 | 181 394.00 |
CF Disponibilités | 314 839.00 | | 314 839.00 | 314 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 481.00 | 328.00 | 1 300 153.00 | 1 300 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 114.00 | 1 246 134.00 | 2 304 980.00 | 3 551 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 809 483.00 | 648 645.00 | | 809 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 193.00 | 326 838.00 | | 195 193.00 |
DK Provisions réglementées | 21 392.00 | 51 185.00 | | 21 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 068.00 | 1 059 667.00 | | 1 059 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 470.00 | 595 396.00 | | 969 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 635.00 | 111.00 | | 34 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 596.00 | 115 275.00 | | 119 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 139.00 | 157 365.00 | | 122 139.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 912.00 | 868 219.00 | | 1 245 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 980.00 | 1 927 886.00 | | 2 304 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 836.00 | 450 309.00 | | 510 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 352.00 | | 771 735.00 | 1 517 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 455.00 | 2 250 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 730 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 955.00 | 1 513 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 248.00 | | 644 000.00 | 90 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 759.00 | | 121 248.00 | 1 426 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 6 487.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 390.00 | 262 074.00 | 23 658.00 | 1 007 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 478.00 | 12 377.00 | 3 500.00 | 75 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 912.00 | 249 697.00 | 20 158.00 | 931 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 667.00 | 7 333.00 | 11 333.00 | 18 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 489 804.00 | 489 804.00 | | 489 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 470.00 | 245 728.00 | 589 288.00 | 969 470.00 |
VI Groupe et associés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 610.00 | | | 226 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 452.00 | 629 965.00 | 6 487.00 | 636 452.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 912.00 | 510 836.00 | 600 621.00 | 1 245 912.00 |