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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 364.00 | 99 235.00 | 36 129.00 | 135 364.00 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 858.00 | 641 917.00 | 1 668 941.00 | 2 310 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 283.00 | 251 235.00 | 214 049.00 | 465 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 861.00 | 992 386.00 | 2 554 475.00 | 3 546 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 843.00 | | 299 843.00 | 299 843.00 |
BN En cours de production de biens | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 286.00 | 5 396.00 | 638 890.00 | 644 286.00 |
BZ Autres créances | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
CF Disponibilités | 799 070.00 | | 799 070.00 | 799 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 929.00 | 5 396.00 | 1 946 533.00 | 1 951 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 791.00 | 997 782.00 | 4 501 008.00 | 5 498 791.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
DG Autres réserves | 1 480 540.00 | 1 303 418.00 | | 1 480 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 923.00 | 287 121.00 | | 458 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 652 375.00 | | | 652 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 804.00 | 1 679 506.00 | | 2 680 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 258.00 | 566 134.00 | | 1 451 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | 15 021.00 | | 7 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 127 093.00 | | 158 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 066.00 | 148 571.00 | | 202 066.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 34.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 205.00 | 906 852.00 | | 1 820 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 008.00 | 2 586 358.00 | | 4 501 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 617.00 | 441 480.00 | | 674 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 711.00 | | 1 903 379.00 | 2 507 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864 229.00 | 3 546 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 375.00 | 762 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 854.00 | 2 776 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 470.00 | | 43 268.00 | 740 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 884.00 | | 1 860 111.00 | 1 758 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 402.00 | 195 965.00 | 863 980.00 | 1 660 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 798.00 | 15 811.00 | 21 375.00 | 104 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 604.00 | 180 154.00 | 842 606.00 | 1 555 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 704.00 | 43 704.00 | | 43 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 637 811.00 | 637 811.00 | | 637 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 258.00 | 305 670.00 | 871 286.00 | 1 451 258.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 067.00 | | | 203 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 405.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 301.00 | 808 814.00 | 6 487.00 | 815 301.00 |
VW T.V.A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 205.00 | 674 617.00 | 871 286.00 | 1 820 205.00 |