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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 1 627.00 | 1 218.00 | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 138.00 | 28 020.00 | 9 118.00 | 37 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 020.00 | 101 488.00 | 57 532.00 | 159 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 089.00 | 131 135.00 | 67 953.00 | 199 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 736.00 | 3 993.00 | 210 742.00 | 214 736.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 152 121.00 | | 152 121.00 | 152 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 629.00 | 3 993.00 | 481 635.00 | 485 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 719.00 | 135 129.00 | 549 589.00 | 684 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 191 246.00 | 173 995.00 | | 191 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | 17 251.00 | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 200 433.00 | 199 606.00 | | 200 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 831.00 | 119 505.00 | | 93 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 311.00 | 69 992.00 | | 101 311.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 7 998.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 155.00 | 313 637.00 | | 349 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 589.00 | 513 244.00 | | 549 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 175.00 | | 23 209.00 | 181 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 199 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 196 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 396.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 641.00 | | 21 813.00 | 179 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 480.00 | 18 950.00 | 5 295.00 | 117 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 1 181.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 035.00 | 17 769.00 | 5 295.00 | 117 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 208 099.00 | | | 208 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 298.00 | 12 567.00 | 21 731.00 | 34 298.00 |
VI Groupe et associés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 627.00 | 262 558.00 | 69.00 | 262 627.00 |
VW T.V.A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 129.00 | 299 398.00 | 21 731.00 | 321 129.00 |