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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 464.00 | 126.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 539.00 | 33 363.00 | 8 175.00 | 41 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 095.00 | 106 396.00 | 90 698.00 | 197 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 240.00 | 142 225.00 | 139 015.00 | 281 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BN En cours de production de biens | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 458.00 | 5 551.00 | 195 906.00 | 201 458.00 |
BZ Autres créances | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CF Disponibilités | 245 095.00 | | 245 095.00 | 245 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 739.00 | 5 551.00 | 563 187.00 | 568 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 980.00 | 147 776.00 | 702 203.00 | 849 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 760.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 258 461.00 | 242 439.00 | | 258 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | 22 126.00 | | 2 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 322 243.00 | 323 325.00 | | 322 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 462.00 | 25 014.00 | | 83 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 945.00 | 46 888.00 | | 29 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 319.00 | 126 916.00 | | 164 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 525.00 | 78 980.00 | | 83 525.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 1 772.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 959.00 | 322 864.00 | | 379 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 203.00 | 646 190.00 | | 702 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 788.00 | | 70 783.00 | 263 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 330.00 | 281 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 330.00 | 238 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 182.00 | | 70 783.00 | 221 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 178.00 | 32 377.00 | 53 330.00 | 163 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 127.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 840.00 | 32 251.00 | 53 330.00 | 160 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 194 912.00 | 194 912.00 | | 194 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 462.00 | 23 792.00 | 59 670.00 | 83 462.00 |
VI Groupe et associés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 649.00 | 240 649.00 | | 240 649.00 |
VW T.V.A. | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 960.00 | 320 290.00 | 59 670.00 | 379 960.00 |