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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226.00 | 2 840.00 | 385.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 830.00 | 29 912.00 | 10 917.00 | 40 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 984.00 | 116 762.00 | 62 221.00 | 178 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 055.00 | 149 515.00 | 93 540.00 | 243 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
BN En cours de production de biens | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 820.00 | 3 954.00 | 176 866.00 | 180 820.00 |
BZ Autres créances | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CF Disponibilités | 205 570.00 | | 205 570.00 | 205 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 276.00 | 3 954.00 | 487 322.00 | 491 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 332.00 | 153 469.00 | 580 862.00 | 734 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 192 073.00 | 191 246.00 | | 192 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 365.00 | 826.00 | | 50 365.00 |
DL TOTAL (I) | 250 799.00 | 200 433.00 | | 250 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 350.00 | 34 298.00 | | 38 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 527.00 | 81 785.00 | | 80 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | 28 026.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 252.00 | 93 831.00 | | 104 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 759.00 | 101 311.00 | | 93 759.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 9 901.00 | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 063.00 | 349 155.00 | | 330 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 862.00 | 549 589.00 | | 580 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 089.00 | | 48 017.00 | 199 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 243 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 219 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | 380.00 | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 159.00 | | 27 637.00 | 196 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 20 000.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 136.00 | 22 361.00 | 3 981.00 | 131 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 213.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 509.00 | 21 147.00 | 3 981.00 | 129 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
UX Autres créances clients | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 350.00 | 17 828.00 | 20 522.00 | 38 350.00 |
VI Groupe et associés | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
VW T.V.A. | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 828.00 | 309 306.00 | 20 522.00 | 329 828.00 |