| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 204.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 43 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 726.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 161.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 115 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 872.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 758 236.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 314 351.00 | 261 058.00 | | 314 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 403.00 | 53 292.00 | | 47 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 809.00 | 2 057.00 | | 1 809.00 |
DL TOTAL (I) | 422 443.00 | 375 288.00 | | 422 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 394.00 | 82 775.00 | | 94 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 164.00 | 40 733.00 | | 59 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 387.00 | 110 725.00 | | 77 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 862.00 | 108 480.00 | | 99 862.00 |
EA Autres dettes | 4 985.00 | 36 145.00 | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 793.00 | 378 858.00 | | 335 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 236.00 | 754 146.00 | | 758 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 500.00 | 321 543.00 | | 272 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 783.00 | | 48 620.00 | 279 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | 23 627.00 | 304 334.00 | 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 23 627.00 | 258 528.00 | 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 397.00 | | 48 200.00 | 234 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 795.00 | | 420.00 | 42 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 311.00 | 31 700.00 | 23 403.00 | 144 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 720.00 | 31 700.00 | 23 403.00 | 141 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 229 842.00 | 229 842.00 | | 229 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 287.00 | 262 287.00 | | 262 287.00 |