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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 818.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 42 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 473.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 334.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 55 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 144.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 827.00 | |
CF Disponibilités | | | 291 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 618 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 754 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 261 058.00 | 258 462.00 | | 261 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 292.00 | 2 597.00 | | 53 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 057.00 | 2 305.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 375 288.00 | 322 243.00 | | 375 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 775.00 | 83 462.00 | | 82 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | 29 946.00 | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 725.00 | 164 320.00 | | 110 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 480.00 | 83 526.00 | | 108 480.00 |
EA Autres dettes | 36 145.00 | 18 706.00 | | 36 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 858.00 | 379 960.00 | | 378 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 146.00 | 702 203.00 | | 754 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 543.00 | 320 290.00 | | 321 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 241.00 | | 35 149.00 | 281 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 607.00 | 279 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 607.00 | 234 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 635.00 | | 32 369.00 | 238 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 015.00 | | 2 780.00 | 40 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 225.00 | 37 575.00 | 35 489.00 | 142 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 126.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 760.00 | 37 448.00 | 35 489.00 | 139 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
UX Autres créances clients | 216 150.00 | 216 150.00 | | 216 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 775.00 | 25 460.00 | 57 315.00 | 82 775.00 |
VI Groupe et associés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 665.00 | 234 665.00 | | 234 665.00 |
VW T.V.A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 858.00 | 321 543.00 | 57 315.00 | 378 858.00 |