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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 338.00 | 252.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 119.00 | 30 628.00 | 10 491.00 | 41 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 062.00 | 130 212.00 | 49 850.00 | 180 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 788.00 | 163 178.00 | 100 610.00 | 263 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
BN En cours de production de biens | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 298.00 | 3 954.00 | 255 344.00 | 259 298.00 |
BZ Autres créances | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CF Disponibilités | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 534.00 | 3 954.00 | 545 580.00 | 549 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 322.00 | 167 132.00 | 646 190.00 | 813 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 7 600.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 242 439.00 | 192 073.00 | | 242 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 126.00 | 50 365.00 | | 22 126.00 |
DL TOTAL (I) | 323 325.00 | 250 799.00 | | 323 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | 38 350.00 | | 25 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 888.00 | 80 527.00 | | 46 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 292.00 | 235.00 | | 43 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 916.00 | 104 252.00 | | 126 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 980.00 | 93 759.00 | | 78 980.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 12 937.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 864.00 | 330 063.00 | | 322 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 190.00 | 580 862.00 | | 646 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 056.00 | | 23 497.00 | 243 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 263 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 221 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 815.00 | | 3 497.00 | 219 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 000.00 | 20 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 516.00 | 16 427.00 | 2 765.00 | 149 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 133.00 | 635.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 675.00 | 16 295.00 | 2 130.00 | 146 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 252 749.00 | | | 252 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 014.00 | 16 050.00 | 8 964.00 | 25 014.00 |
VI Groupe et associés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 327.00 | | | -13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 881.00 | 307 881.00 | | 307 881.00 |
VW T.V.A. | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 572.00 | 270 608.00 | 8 964.00 | 279 572.00 |