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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 482.00 | 2 890.00 | 592.00 | 3 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 2 857.00 | 929.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 698.00 | 23 546.00 | 4 151.00 | 27 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 609.00 | 29 294.00 | 9 315.00 | 38 609.00 |
BT Marchandises | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 096.00 | 1 980.00 | 210 116.00 | 212 096.00 |
CF Disponibilités | 141 394.00 | | 141 394.00 | 141 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 055.00 | 1 980.00 | 437 075.00 | 439 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 665.00 | 31 274.00 | 446 390.00 | 477 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 466.00 | -387 513.00 | | -370 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 923.00 | 17 114.00 | | 98 923.00 |
DL TOTAL (I) | -234 543.00 | -333 398.00 | | -234 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 640.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 035.00 | 126 882.00 | | 185 035.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 140 025.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 933.00 | 845 408.00 | | 680 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 390.00 | 518 650.00 | | 446 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 353.00 | | 948 353.00 | 948 353.00 |
FG Production vendue services | 295 701.00 | | 295 701.00 | 295 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 054.00 | | 1 244 054.00 | 1 244 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 643.00 | 1 285.00 | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 1 285.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 643.00 | -1 285.00 | | -12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 886.00 | 1 339 315.00 | | 1 252 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 963.00 | 1 322 200.00 | | 1 153 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 923.00 | 17 114.00 | | 98 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 881.00 | 12 124.00 | | 17 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 625.00 | | 485.00 | 46 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 38 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 3 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 31 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | 485.00 | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 476.00 | 5 318.00 | 8 500.00 | 32 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 798.00 | 375.00 | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 4 520.00 | 8 125.00 | 30 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | | 6 640.00 | 8 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 826.00 | 437 826.00 | | 437 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 035.00 | 185 035.00 | | 185 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 212 097.00 | | | 212 097.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 845.00 | 249 203.00 | 3 642.00 | 252 845.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 934.00 | 680 934.00 | | 680 934.00 |