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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 891.00 | 77.00 | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 3 682.00 | 1 211.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 782.00 | 27 803.00 | 4 979.00 | 32 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 123.00 | 35 376.00 | 12 747.00 | 48 123.00 |
BT Marchandises | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 363.00 | 4 098.00 | 185 265.00 | 189 363.00 |
BZ Autres créances | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CF Disponibilités | 112 092.00 | | 112 092.00 | 112 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 765.00 | 4 098.00 | 383 666.00 | 387 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 888.00 | 39 474.00 | 396 413.00 | 435 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 543.00 | -370 467.00 | | -271 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 735.00 | 98 924.00 | | 213 735.00 |
DL TOTAL (I) | -20 808.00 | -234 543.00 | | -20 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 928.00 | 437 826.00 | | 229 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 564.00 | 185 035.00 | | 83 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 055.00 | 48 906.00 | | 72 055.00 |
EA Autres dettes | 31 675.00 | 9 165.00 | | 31 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 222.00 | 680 934.00 | | 417 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 413.00 | 446 391.00 | | 396 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 112.00 | | 1 157 112.00 | 1 157 112.00 |
FG Production vendue services | 192 067.00 | | 192 067.00 | 192 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 179.00 | | 1 349 179.00 | 1 349 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 159.00 | 1 252 687.00 | | 1 351 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 425.00 | 1 153 963.00 | | 1 137 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 735.00 | 98 924.00 | | 213 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 962.00 | 17 882.00 | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 610.00 | | 9 512.00 | 38 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | 485.00 | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | | 8 189.00 | 31 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 2 838.00 | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 6 082.00 | | 29 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 1 000.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 404.00 | 5 081.00 | | 26 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 4 098.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | 4 098.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | 4 098.00 | 1 980.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 928.00 | 229 928.00 | | 229 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 185 265.00 | | | 185 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 056.00 | 222 576.00 | 6 480.00 | 229 056.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 222.00 | 417 222.00 | | 417 222.00 |