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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 403.00 | 491.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 423.00 | 30 430.00 | 3 994.00 | 34 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 590.00 | 38 800.00 | 94 789.00 | 133 590.00 |
BT Marchandises | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 577.00 | | 259 577.00 | 259 577.00 |
BZ Autres créances | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
CF Disponibilités | 127 220.00 | | 127 220.00 | 127 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 169.00 | | 485 169.00 | 485 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 759.00 | 38 800.00 | 579 959.00 | 618 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 808.00 | -271 543.00 | | -57 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 416.00 | 213 735.00 | | 264 416.00 |
DL TOTAL (I) | 243 608.00 | -20 808.00 | | 243 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598.00 | 83 564.00 | | 109 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 280.00 | 72 055.00 | | 195 280.00 |
EA Autres dettes | 31 474.00 | 31 675.00 | | 31 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 351.00 | 417 222.00 | | 336 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 959.00 | 396 413.00 | | 579 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 765.00 | | 1 388 765.00 | 1 388 765.00 |
FD Production vendue biens | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 583.00 | | 1 574 583.00 | 1 574 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 265.00 | 28 243.00 | | 125 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 804.00 | 1 351 159.00 | | 1 675 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 387.00 | 1 137 425.00 | | 1 411 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 416.00 | 213 735.00 | | 264 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 962.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 123.00 | | 85 466.00 | 48 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 825.00 | | 90 305.00 | 83 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 825.00 | | 133 590.00 | 83 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 675.00 | | 1 641.00 | 37 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | 83 825.00 | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 376.00 | 3 424.00 | | 35 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 77.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 485.00 | 3 347.00 | | 31 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 259 577.00 | 259 577.00 | | 259 577.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 937.00 | 312 457.00 | 6 480.00 | 318 937.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 351.00 | 336 351.00 | | 336 351.00 |