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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 069.00 | 32 483.00 | 4 586.00 | 37 069.00 |
BF Prêts | 705 138.00 | | 705 138.00 | 705 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 548.00 | 41 345.00 | 716 203.00 | 757 548.00 |
BT Marchandises | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
BZ Autres créances | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
CF Disponibilités | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 416.00 | | 537 416.00 | 537 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 964.00 | 41 345.00 | 1 253 619.00 | 1 294 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 695 387.00 | 462 803.00 | | 695 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 776.00 | 232 584.00 | | 233 776.00 |
DL TOTAL (I) | 969 863.00 | 736 087.00 | | 969 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 106 538.00 | | 175 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | 97 554.00 | | 88 612.00 |
EA Autres dettes | 19 427.00 | 22 463.00 | | 19 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 756.00 | 226 554.00 | | 283 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 619.00 | 962 641.00 | | 1 253 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 309.00 | 368 800.00 | 1 293 109.00 | 924 309.00 |
FG Production vendue services | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 243.00 | 368 800.00 | 1 372 043.00 | 1 003 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 750.00 | 92 910.00 | | 93 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 271.00 | 1 567 743.00 | | 1 514 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 495.00 | 1 335 160.00 | | 1 280 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 776.00 | 232 584.00 | | 233 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | 977.00 | | 40 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 400.00 | 977.00 | | 36 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UP Prêts | 705 138.00 | | 705 138.00 | 705 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 649.00 | 270 032.00 | 711 617.00 | 981 649.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |