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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 772.00 | 122.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 439.00 | 30 093.00 | 4 346.00 | 34 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 336 908.00 | | 336 908.00 | 336 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 688.00 | 38 833.00 | 347 856.00 | 386 688.00 |
BT Marchandises | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
BZ Autres créances | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CF Disponibilités | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 051.00 | | 364 051.00 | 364 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 740.00 | 38 833.00 | 711 907.00 | 750 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 202 908.00 | -57 808.00 | | 202 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 896.00 | 264 416.00 | | 259 896.00 |
DL TOTAL (I) | 503 503.00 | 243 608.00 | | 503 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 616.00 | 109 598.00 | | 63 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 750.00 | 195 280.00 | | 104 750.00 |
EA Autres dettes | 40 038.00 | 31 474.00 | | 40 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 404.00 | 336 351.00 | | 208 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 907.00 | 579 959.00 | | 711 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 031.00 | 352 978.00 | 1 173 009.00 | 820 031.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 373 646.00 | | 373 646.00 | 373 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 677.00 | 352 978.00 | 1 546 655.00 | 1 193 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 982.00 | 125 265.00 | | 101 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 768.00 | 1 675 804.00 | | 1 672 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 872.00 | 1 411 387.00 | | 1 412 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 896.00 | 264 416.00 | | 259 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 590.00 | | 340 701.00 | 133 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 825.00 | | 343 388.00 | 83 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 825.00 | 3 777.00 | 386 688.00 | 83 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 777.00 | 39 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 317.00 | | 3 793.00 | 39 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 305.00 | | 336 908.00 | 90 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 1 484.00 | 1 452.00 | 38 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 833.00 | 1 484.00 | 1 452.00 | 34 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 616.00 | 63 616.00 | | 63 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
UP Prêts | 336 908.00 | | 336 908.00 | 336 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 228 174.00 | 228 174.00 | | 228 174.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 221.00 | 297 834.00 | 343 388.00 | 641 221.00 |
VW T.V.A. | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 404.00 | 208 404.00 | | 208 404.00 |