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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 439.00 | 31 507.00 | 2 933.00 | 34 439.00 |
BF Prêts | 498 182.00 | | 498 182.00 | 498 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 963.00 | 40 368.00 | 507 595.00 | 547 963.00 |
BT Marchandises | 75 634.00 | | 75 634.00 | 75 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 862.00 | | 131 862.00 | 131 862.00 |
BZ Autres créances | 76 921.00 | | 76 921.00 | 76 921.00 |
CF Disponibilités | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 047.00 | | 455 047.00 | 455 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 009.00 | 40 368.00 | 962 641.00 | 1 003 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 462 803.00 | 202 908.00 | | 462 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 584.00 | 259 896.00 | | 232 584.00 |
DL TOTAL (I) | 736 087.00 | 503 503.00 | | 736 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 63 616.00 | | 106 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 554.00 | 104 750.00 | | 97 554.00 |
EA Autres dettes | 22 463.00 | 40 038.00 | | 22 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 554.00 | 208 404.00 | | 226 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 641.00 | 711 907.00 | | 962 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 571.00 | 364 634.00 | 1 294 205.00 | 929 571.00 |
FG Production vendue services | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 149.00 | 364 634.00 | 1 421 783.00 | 1 057 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 910.00 | 101 982.00 | | 92 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 743.00 | 1 672 768.00 | | 1 567 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 160.00 | 1 412 872.00 | | 1 335 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 584.00 | 259 896.00 | | 232 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 688.00 | | 161 275.00 | 386 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 388.00 | | 161 275.00 | 343 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 1 535.00 | | 38 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 1 535.00 | | 34 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UP Prêts | 498 182.00 | | 498 182.00 | 498 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 131 862.00 | 131 862.00 | | 131 862.00 |
VB T. V. A. | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 888.00 | 226 226.00 | 504 662.00 | 730 888.00 |
VW T.V.A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 554.00 | 226 554.00 | | 226 554.00 |