| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 5 476.00 | 1 405.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 643.00 | 15 968.00 | 12 675.00 | 28 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 016.00 | 21 445.00 | 84 572.00 | 106 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 231 984.00 | | 231 984.00 | 231 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 864.00 | 6 828.00 | 53 036.00 | 59 864.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CF Disponibilités | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 982.00 | 6 828.00 | 385 154.00 | 391 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 998.00 | 28 272.00 | 469 725.00 | 497 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 460.00 | 252 306.00 | | 284 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 954.00 | 32 154.00 | | 43 954.00 |
DL TOTAL (I) | 329 515.00 | 285 560.00 | | 329 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 762.00 | 29 261.00 | | 6 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | 7 661.00 | | 4 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 515.00 | 400.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | 83 025.00 | | 84 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 641.00 | 49 247.00 | | 37 641.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 139.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 210.00 | 169 732.00 | | 140 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 725.00 | 455 292.00 | | 469 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | 67 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 481.00 | 1 827.00 | 1 480.00 | 6 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | 1 827.00 | 1 480.00 | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | 1 827.00 | 1 480.00 | 6 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | 1 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |