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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 5 955.00 | 135.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 880.00 | 18 490.00 | 8 389.00 | 26 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 888.00 | 38 525.00 | 9 363.00 | 47 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 351.00 | 62 970.00 | 88 380.00 | 151 351.00 |
BT Marchandises | 361 347.00 | | 361 347.00 | 361 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 348.00 | | 897 348.00 | 897 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 698.00 | 62 970.00 | 985 728.00 | 1 048 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 474 492.00 | 428 380.00 | | 474 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 214.00 | 46 111.00 | | 126 214.00 |
DL TOTAL (I) | 601 805.00 | 475 592.00 | | 601 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 820.00 | 180 665.00 | | 190 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 587.00 | 2 008.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 751.00 | 42 218.00 | | 75 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 289.00 | 46 969.00 | | 100 289.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 1 787.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 922.00 | 273 647.00 | | 383 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 728.00 | 749 240.00 | | 985 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 351.00 | | | 151 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 858.00 | | | 80 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 967.00 | 9 004.00 | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 967.00 | 9 004.00 | | 53 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 751.00 | 75 751.00 | | 75 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 499.00 | 38 952.00 | 117 547.00 | 156 499.00 |
VI Groupe et associés | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 061.00 | 56 581.00 | 2 480.00 | 59 061.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 336.00 | 261 789.00 | 117 547.00 | 379 336.00 |